Общая информация |
Наименование: |
ПЕРЕСВ БП5 |
Наименование полное: |
АКБ ПАО "ПЕРЕСВЕТ" БО-П05 |
ISIN: |
RU000A0JWM15 |
Тип: |
Биржевая облигация |
Эмитент: |
Акционерный коммерческий банк "ПЕРЕСВЕТ" (Публичное акционерное общество) (ИНН 7703074601) |
Уровень листинга: |
3 |
|
Дата размещения: |
29.06.2016 |
Дата оферты: |
– |
Дата погашения: |
04.06.2036 (4401 дн.) |
|
Номинал: |
1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: |
21 998 шт. (21 998 000,00 RUB) |
|
Купон |
Дата начала купона: |
28.06.2017 (2515 дн.) |
Дата выплаты купона: |
04.06.2036 (4401 дн.) |
Длительность текущего купона: |
6916 дн. |
Периодичность выплаты: |
в год |
Текущий купон: |
96,63 RUB (0,51%) |
|
Цена |
Чистая цена (без учета НКД): |
257,90 RUB (25,79%) |
Полная цена (с учетом НКД): |
293,08 RUB (29,31%) |
НКД: |
35,18 RUB |
Доходность текущая: |
1,98% год. |
Доходность текущая модифицированная: |
8,13% год. |
|
Доходность к погашению |
Доходность эффективная: |
11,57% год. |
Доходность номинальная: |
11,09% год. |
Доходность простая: |
22,74% год. |
Дюрация: |
4 401 дн. (12,06 лет) |
Дюрация модифицированная: |
3 945 дн. (10,81 лет) |
Выпуклость: |
126,49 |
PVBP: |
-0,30 |