СберИОС 001Р-615R 5Г AC TCSG (RU000A108413)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | СберИОС615 |
| Наименование полное: | СберИОС 001Р-615R 5Г AC TCSG |
| ISIN: | RU000A108413 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Публичное акционерное общество "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 18.04.2024 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 30.04.2029 (1810 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 898 986 шт. (898 986 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 18.04.2024 (28 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 07.11.2024 (175 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 203 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 0,06 RUB (0,01%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 945,00 RUB (94,50%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 945,01 RUB (94,50%) |
| НКД: | 0,01 RUB |
| Доходность текущая: | 0,01% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 1,12% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 1,16% год. |
| Доходность номинальная: | 1,15% год. |
| Доходность простая: | 1,19% год. |
| Дюрация: | 1 809 дн. (4,96 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 1 789 дн. (4,90 лет) |
| Выпуклость: | 28,86 |
| PVBP: | -0,45 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 93,50 | 1,38% |
| 93,60 | 1,36% |
| 93,70 | 1,33% |
| 93,80 | 1,31% |
| 93,90 | 1,29% |
| 94,00 | 1,27% |
| 94,10 | 1,25% |
| 94,20 | 1,22% |
| 94,30 | 1,20% |
| 94,40 | 1,18% |
| 94,50 | 1,16% |
| 94,60 | 1,14% |
| 94,70 | 1,12% |
| 94,80 | 1,10% |
| 94,90 | 1,07% |
| 95,00 | 1,05% |
| 95,10 | 1,03% |
| 95,20 | 1,01% |
| 95,30 | 0,99% |
| 95,40 | 0,97% |
| 95,50 | 0,95% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 07.11.2024 | 0,06 (0,01%) | – | – |
| 2. | 06.12.2024 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 3. | 09.01.2025 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 4. | 07.02.2025 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 5. | 11.03.2025 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 6. | 07.04.2025 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 7. | 08.05.2025 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 8. | 06.06.2025 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 9. | 08.07.2025 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 10. | 07.08.2025 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 11. | 05.09.2025 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 12. | 08.10.2025 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 13. | 07.11.2025 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 14. | 08.12.2025 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 15. | 09.01.2026 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 16. | 06.02.2026 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 17. | 11.03.2026 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 18. | 07.04.2026 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 19. | 08.05.2026 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 20. | 05.06.2026 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 21. | 08.07.2026 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 22. | 07.08.2026 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 23. | 07.09.2026 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 24. | 08.10.2026 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 25. | 06.11.2026 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 26. | 08.12.2026 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 27. | 11.01.2027 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 28. | 05.02.2027 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 29. | 11.03.2027 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 30. | 07.04.2027 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 31. | 07.05.2027 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 32. | 07.06.2027 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 33. | 08.07.2027 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 34. | 06.08.2027 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 35. | 07.09.2027 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 36. | 08.10.2027 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 37. | 05.11.2027 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 38. | 08.12.2027 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 39. | 10.01.2028 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 40. | 07.02.2028 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 41. | 10.03.2028 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 42. | 07.04.2028 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 43. | 08.05.2028 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 44. | 07.06.2028 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 45. | 07.07.2028 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 46. | 07.08.2028 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 47. | 07.09.2028 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 48. | 06.10.2028 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 49. | 07.11.2028 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 50. | 08.12.2028 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 51. | 09.01.2029 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 52. | 07.02.2029 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 53. | 09.03.2029 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 54. | 06.04.2029 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 55. | 30.04.2029 | 0,01 (0,01%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
