ОФЗ-ПД 26218 17/09/31 (SU26218RMFS6)
Общая информация | |
---|---|
Наименование: | ОФЗ 26218 |
Наименование полное: | ОФЗ-ПД 26218 17/09/31 |
ISIN: | RU000A0JVW48 |
Тип: | ОФЗ |
Эмитент: | Министерство финансов Российской Федерации (ИНН 7710168360) |
Уровень листинга: | 1 |
Дата размещения: | 28.10.2015 |
Дата оферты: | – |
Дата погашения: | 17.09.2031 (2552 дн.) |
Номинал: | 1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: | 250 000 000 шт. (250 000 000 000,00 RUB) |
Купон | |
Дата начала купона: | 27.03.2024 (178 дн.) |
Дата выплаты купона: | 25.09.2024 (4 дн.) |
Длительность текущего купона: | 182 дн. |
Периодичность выплаты: | 2 в год |
Текущий купон: | 42,38 RUB (8,50%) |
Цена | |
Чистая цена (без учета НКД): | 688,78 RUB (68,88%) |
Полная цена (с учетом НКД): | 694,14 RUB (69,41%) |
НКД: | 5,36 RUB |
Доходность текущая: | 12,34% год. |
Доходность текущая модифицированная: | 16,79% год. |
Доходность к погашению | |
Доходность эффективная: | 17,98% год. |
Доходность номинальная: | 16,88% год. |
Доходность простая: | 19,40% год. |
Дюрация: | 1 706 дн. (4,68 лет) |
Дюрация модифицированная: | 1 446 дн. (3,96 лет) |
Выпуклость: | 23,95 |
PVBP: | -0,27 |
Цена | Доходность к погашению |
---|---|
67,88 | 18,34% |
67,98 | 18,31% |
68,08 | 18,27% |
68,18 | 18,23% |
68,28 | 18,20% |
68,38 | 18,16% |
68,48 | 18,12% |
68,58 | 18,09% |
68,68 | 18,05% |
68,78 | 18,01% |
68,88 | 17,98% |
68,98 | 17,94% |
69,08 | 17,90% |
69,18 | 17,87% |
69,28 | 17,83% |
69,38 | 17,80% |
69,48 | 17,76% |
69,58 | 17,72% |
69,68 | 17,69% |
69,78 | 17,65% |
69,88 | 17,62% |
Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
---|---|---|---|---|
1. | 06.04.2016 | 37,49 (8,50%) | – | – |
2. | 05.10.2016 | 42,38 (8,50%) | – | – |
3. | 05.04.2017 | 42,38 (8,50%) | – | – |
4. | 04.10.2017 | 42,38 (8,50%) | – | – |
5. | 04.04.2018 | 42,38 (8,50%) | – | – |
6. | 03.10.2018 | 42,38 (8,50%) | – | – |
7. | 03.04.2019 | 42,38 (8,50%) | – | – |
8. | 02.10.2019 | 42,38 (8,50%) | – | – |
9. | 01.04.2020 | 42,38 (8,50%) | – | – |
10. | 30.09.2020 | 42,38 (8,50%) | – | – |
11. | 31.03.2021 | 42,38 (8,50%) | – | – |
12. | 29.09.2021 | 42,38 (8,50%) | – | – |
13. | 30.03.2022 | 42,38 (8,50%) | – | – |
14. | 28.09.2022 | 42,38 (8,50%) | – | – |
15. | 29.03.2023 | 42,38 (8,50%) | – | – |
16. | 27.09.2023 | 42,38 (8,50%) | – | – |
17. | 27.03.2024 | 42,38 (8,50%) | – | – |
18. | 25.09.2024 | 42,38 (8,50%) | – | – |
19. | 26.03.2025 | 42,38 (8,50%) | – | – |
20. | 24.09.2025 | 42,38 (8,50%) | – | – |
21. | 25.03.2026 | 42,38 (8,50%) | – | – |
22. | 23.09.2026 | 42,38 (8,50%) | – | – |
23. | 24.03.2027 | 42,38 (8,50%) | – | – |
24. | 22.09.2027 | 42,38 (8,50%) | – | – |
25. | 22.03.2028 | 42,38 (8,50%) | – | – |
26. | 20.09.2028 | 42,38 (8,50%) | – | – |
27. | 21.03.2029 | 42,38 (8,50%) | – | – |
28. | 19.09.2029 | 42,38 (8,50%) | – | – |
29. | 20.03.2030 | 42,38 (8,50%) | – | – |
30. | 18.09.2030 | 42,38 (8,50%) | – | – |
31. | 19.03.2031 | 42,38 (8,50%) | – | – |
32. | 17.09.2031 | 42,38 (8,50%) | 1 000,00 (100,00%) | – |