| Общая информация |
| Наименование: |
РСХБ 2Р14 |
| Наименование полное: |
Россельхозбанк БO-14-002P |
| ISIN: |
RU000A103N84 |
| Тип: |
Биржевая облигация |
| Эмитент: |
Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк" (ИНН 7725114488) |
| Уровень листинга: |
3 |
| |
| Дата размещения: |
09.09.2021 |
| Дата оферты: |
– |
| Дата погашения: |
03.09.2026 (840 дн.) |
| |
| Номинал: |
1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: |
15 000 000 шт. (15 000 000 000,00 RUB) |
| |
| Купон |
| Дата начала купона: |
07.03.2024 (70 дн.) |
| Дата выплаты купона: |
05.09.2024 (112 дн.) |
| Длительность текущего купона: |
182 дн. |
| Периодичность выплаты: |
2 в год |
| Текущий купон: |
75,79 RUB (15,20%) |
| Дата последнего известного купона: |
06.03.2025 (294 дн.) |
| |
| Цена |
| Чистая цена (без учета НКД): |
997,00 RUB (99,70%) |
| Полная цена (с учетом НКД): |
1 026,15 RUB (102,62%) |
| НКД: |
29,15 RUB |
| Доходность текущая: |
15,25% год. |
| Доходность текущая модифицированная: |
15,38% год. |
| |
| Доходность к погашению |
| Доходность эффективная: |
15,91% год. |
| Доходность номинальная: |
15,04% год. |
| Доходность простая: |
14,94% год. |
| Дюрация: |
720 дн. (1,97 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
621 дн. (1,70 лет) |
| Выпуклость: |
4,66 |
| PVBP: |
-0,17 |
| |
| Доходность к последнему известному купону |
| Доходность эффективная: |
16,12% год. |
| Доходность номинальная: |
15,23% год. |
| Доходность простая: |
15,18% год. |
| Дюрация: |
281 дн. (0,77 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
242 дн. (0,66 лет) |
| Выпуклость: |
1,02 |
| PVBP: |
-0,07 |
