Общая информация |
Наименование: |
СберИОС578 |
Наименование полное: |
СберИОС 001Р-578R 3Г AC SBER |
ISIN: |
RU000A106LZ5 |
Тип: |
Биржевая облигация |
Эмитент: |
Публичное акционерное общество "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) |
Уровень листинга: |
3 |
|
Дата размещения: |
25.08.2023 |
Дата оферты: |
– |
Дата погашения: |
21.08.2026 (699 дн.) |
|
Номинал: |
1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: |
123 694 шт. (123 694 000,00 RUB) |
|
Купон |
Дата начала купона: |
23.08.2024 (29 дн.) |
Дата выплаты купона: |
22.08.2025 (335 дн.) |
Длительность текущего купона: |
364 дн. |
Периодичность выплаты: |
1 в год |
Текущий купон: |
0,10 RUB (0,01%) |
|
Цена |
Чистая цена (без учета НКД): |
851,00 RUB (85,10%) |
Полная цена (с учетом НКД): |
851,01 RUB (85,10%) |
НКД: |
0,01 RUB |
Доходность текущая: |
0,01% год. |
Доходность текущая модифицированная: |
7,79% год. |
|
Доходность к погашению |
Доходность эффективная: |
8,80% год. |
Доходность номинальная: |
8,52% год. |
Доходность простая: |
9,15% год. |
Дюрация: |
699 дн. (1,91 лет) |
Дюрация модифицированная: |
642 дн. (1,76 лет) |
Выпуклость: |
4,72 |
PVBP: |
-0,15 |