ЛАЗЕРНЫЕ СИСТЕМЫ-01 (RU000A109JX8)
Общая информация | |
---|---|
Наименование: | ЛАЗСИСТ-01 |
Наименование полное: | ЛАЗЕРНЫЕ СИСТЕМЫ-01 |
ISIN: | RU000A109JX8 |
Тип: | Биржевая облигация |
Эмитент: | Акционерное общество "Лазерные системы" (ИНН 7819039902) |
Уровень листинга: | 3 |
Дата размещения: | 17.09.2024 |
Дата оферты: | – |
Дата погашения: | 02.09.2027 (1076 дн.) |
Номинал: | 1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: | 200 000 шт. (200 000 000,00 RUB) |
Купон | |
Дата начала купона: | 17.09.2024 (4 дн.) |
Дата выплаты купона: | 17.10.2024 (26 дн.) |
Длительность текущего купона: | 30 дн. |
Периодичность выплаты: | 12 в год |
Текущий купон: | 19,11 RUB (23,25%) |
Дата последнего известного купона: | 17.10.2024 (26 дн.) |
Цена | |
Чистая цена (без учета НКД): | 1 000,90 RUB (100,09%) |
Полная цена (с учетом НКД): | 1 004,72 RUB (100,47%) |
НКД: | 3,82 RUB |
Доходность текущая: | 23,23% год. |
Доходность текущая модифицированная: | 23,20% год. |
Доходность к погашению | |
Доходность эффективная: | 25,77% год. |
Доходность номинальная: | 23,60% год. |
Доходность простая: | 23,07% год. |
Дюрация: | 787 дн. (2,16 лет) |
Дюрация модифицированная: | 626 дн. (1,71 лет) |
Выпуклость: | 4,93 |
PVBP: | -0,17 |
Доходность к последнему известному купону | |
Доходность эффективная: | 22,10% год. |
Доходность номинальная: | 20,47% год. |
Доходность простая: | 20,11% год. |
Дюрация: | 26 дн. (0,07 лет) |
Дюрация модифицированная: | 21 дн. (0,06 лет) |
Выпуклость: | 0,05 |
PVBP: | -0,01 |
Цена | Доходность к погашению | Доходность к купону |
---|---|---|
99,09 | 26,36% | 40,50% |
99,19 | 26,30% | 38,54% |
99,29 | 26,24% | 36,60% |
99,39 | 26,18% | 34,69% |
99,49 | 26,12% | 32,81% |
99,59 | 26,06% | 30,95% |
99,69 | 26,00% | 29,13% |
99,79 | 25,95% | 27,33% |
99,89 | 25,89% | 25,56% |
99,99 | 25,83% | 23,81% |
100,09 | 25,77% | 22,10% |
100,19 | 25,71% | 20,40% |
100,29 | 25,66% | 18,73% |
100,39 | 25,60% | 17,09% |
100,49 | 25,54% | 15,47% |
100,59 | 25,48% | 13,88% |
100,69 | 25,42% | 12,31% |
100,79 | 25,37% | 10,76% |
100,89 | 25,31% | 9,23% |
100,99 | 25,25% | 7,73% |
101,09 | 25,20% | 6,25% |
Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
---|---|---|---|---|
1. | 17.10.2024 | 19,11 (23,25%) | – | – |
2. | 16.11.2024 | не определен | – | – |
3. | 16.12.2024 | не определен | – | – |
4. | 15.01.2025 | не определен | – | – |
5. | 14.02.2025 | не определен | – | – |
6. | 16.03.2025 | не определен | – | – |
7. | 15.04.2025 | не определен | – | – |
8. | 15.05.2025 | не определен | – | – |
9. | 14.06.2025 | не определен | – | – |
10. | 14.07.2025 | не определен | – | – |
11. | 13.08.2025 | не определен | – | – |
12. | 12.09.2025 | не определен | – | – |
13. | 12.10.2025 | не определен | – | – |
14. | 11.11.2025 | не определен | – | – |
15. | 11.12.2025 | не определен | – | – |
16. | 10.01.2026 | не определен | – | – |
17. | 09.02.2026 | не определен | – | – |
18. | 11.03.2026 | не определен | – | – |
19. | 10.04.2026 | не определен | – | – |
20. | 10.05.2026 | не определен | – | – |
21. | 09.06.2026 | не определен | – | – |
22. | 09.07.2026 | не определен | – | – |
23. | 08.08.2026 | не определен | – | – |
24. | 07.09.2026 | не определен | – | – |
25. | 07.10.2026 | не определен | – | – |
26. | 06.11.2026 | не определен | – | – |
27. | 06.12.2026 | не определен | – | – |
28. | 05.01.2027 | не определен | – | – |
29. | 04.02.2027 | не определен | – | – |
30. | 06.03.2027 | не определен | – | – |
31. | 05.04.2027 | не определен | – | – |
32. | 05.05.2027 | не определен | – | – |
33. | 04.06.2027 | не определен | – | – |
34. | 04.07.2027 | не определен | – | – |
35. | 03.08.2027 | не определен | – | – |
36. | 02.09.2027 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |