| Общая информация |
| Наименование: |
ГТЛК БО-08 |
| Наименование полное: |
ГосТранспортЛизингКомп БО-08 |
| ISIN: |
RU000A0JWST1 |
| Тип: |
Биржевая облигация |
| Эмитент: |
акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания" (ИНН 7720261827) |
| Уровень листинга: |
1 |
| |
| Дата размещения: |
13.09.2016 |
| Дата оферты: |
07.03.2025 (296 дн.) |
| Дата погашения: |
01.09.2026 (839 дн.) |
| |
| Номинал: |
1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: |
5 000 000 шт. (5 000 000 000,00 RUB) |
| |
| Купон |
| Дата начала купона: |
05.03.2024 (71 дн.) |
| Дата выплаты купона: |
03.09.2024 (111 дн.) |
| Длительность текущего купона: |
182 дн. |
| Периодичность выплаты: |
2 в год |
| Текущий купон: |
40,94 RUB (8,21%) |
| Дата последнего известного купона: |
04.03.2025 (293 дн.) |
| |
| Цена |
| Чистая цена (без учета НКД): |
935,60 RUB (93,56%) |
| Полная цена (с учетом НКД): |
951,80 RUB (95,18%) |
| НКД: |
16,20 RUB |
| Доходность текущая: |
8,78% год. |
| Доходность текущая модифицированная: |
11,58% год. |
| |
| Доходность к погашению |
| Доходность эффективная: |
11,78% год. |
| Доходность номинальная: |
11,29% год. |
| Доходность простая: |
11,56% год. |
| Дюрация: |
767 дн. (2,10 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
686 дн. (1,88 лет) |
| Выпуклость: |
5,43 |
| PVBP: |
-0,18 |
| |
| Доходность к оферте |
| Доходность эффективная: |
17,77% год. |
| Доходность номинальная: |
16,70% год. |
| Доходность простая: |
17,03% год. |
| Дюрация: |
286 дн. (0,78 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
242 дн. (0,66 лет) |
| Выпуклость: |
1,01 |
| PVBP: |
-0,06 |
| |
| Доходность к последнему известному купону |
| Доходность эффективная: |
17,77% год. |
| Доходность номинальная: |
16,70% год. |
| Доходность простая: |
17,03% год. |
| Дюрация: |
286 дн. (0,78 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
242 дн. (0,66 лет) |
| Выпуклость: |
1,01 |
| PVBP: |
-0,06 |
