| Общая информация |
| Наименование: |
СберИОС535 |
| Наименование полное: |
СберИОС 001Р-535R 3Г РОСНФТ |
| ISIN: |
RU000A105401 |
| Тип: |
Биржевая облигация |
| Эмитент: |
Публичное акционерное общество "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) |
| Уровень листинга: |
3 |
| |
| Дата размещения: |
09.09.2022 |
| Дата оферты: |
– |
| Дата погашения: |
05.09.2025 (477 дн.) |
| |
| Номинал: |
1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: |
139 670 шт. (139 670 000,00 RUB) |
| |
| Купон |
| Дата начала купона: |
07.09.2023 (252 дн.) |
| Дата выплаты купона: |
06.09.2024 (113 дн.) |
| Длительность текущего купона: |
365 дн. |
| Периодичность выплаты: |
1 в год |
| Текущий купон: |
0,10 RUB (0,01%) |
| |
| Цена |
| Чистая цена (без учета НКД): |
1 205,00 RUB (120,50%) |
| Полная цена (с учетом НКД): |
1 205,07 RUB (120,51%) |
| НКД: |
0,07 RUB |
| Доходность текущая: |
0,01% год. |
| Доходность текущая модифицированная: |
-15,68% год. |
| |
| Доходность к погашению |
| Доходность эффективная: |
-13,29% год. |
| Доходность номинальная: |
-14,01% год. |
| Доходность простая: |
-13,01% год. |
| Дюрация: |
477 дн. (1,31 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
550 дн. (1,51 лет) |
| Выпуклость: |
4,01 |
| PVBP: |
-0,18 |
