Общая информация |
Наименование: |
СберИОС361 |
Наименование полное: |
СберИОС 001Р-361R LKOH_asn 4Г |
ISIN: |
RU000A1029W3 |
Тип: |
Биржевая облигация |
Эмитент: |
Публичное акционерное общество "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) |
Уровень листинга: |
3 |
|
Дата размещения: |
20.11.2020 |
Дата оферты: |
– |
Дата погашения: |
20.11.2024 (184 дн.) |
|
Номинал: |
1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: |
51 740 шт. (51 740 000,00 RUB) |
|
Купон |
Дата начала купона: |
20.11.2020 (1277 дн.) |
Дата выплаты купона: |
20.11.2024 (184 дн.) |
Длительность текущего купона: |
1461 дн. |
Периодичность выплаты: |
в год |
Текущий купон: |
0,40 RUB (0,01%) |
|
Цена |
Чистая цена (без учета НКД): |
1 049,00 RUB (104,90%) |
Полная цена (с учетом НКД): |
1 049,35 RUB (104,93%) |
НКД: |
0,35 RUB |
Доходность текущая: |
0,01% год. |
Доходность текущая модифицированная: |
-9,71% год. |
|
Доходность к погашению |
Доходность эффективная: |
-9,04% год. |
Доходность номинальная: |
-9,36% год. |
Доходность простая: |
-9,25% год. |
Дюрация: |
184 дн. (0,50 лет) |
Дюрация модифицированная: |
202 дн. (0,55 лет) |
Выпуклость: |
0,92 |
PVBP: |
-0,06 |