Группа Продовольствие 001P-02 (RU000A105EP3)

Общая информация
Наименование: ГрупПро1P2
Наименование полное: Группа Продовольствие 001P-02
ISIN: RU000A105EP3
Тип: Биржевая облигация
Эмитент: Общество с ограниченной ответственностью "Группа "Продовольствие" (ИНН 0411137185)
Уровень листинга: 3
 
Дата размещения: 10.11.2022
Дата оферты:
Дата погашения: 25.10.2025 (602 дн.)
 
Номинал: 1 000,00 RUB
Номинал непогашенный: 1 000,00 RUB
Объем эмиссии: 170 000 шт. (170 000 000,00 RUB)
 
Купон
Дата начала купона: 03.02.2024 (28 дн.)
Дата выплаты купона: 04.03.2024 (2 дн.)
Длительность текущего купона: 30 дн.
Периодичность выплаты: 12 в год
Текущий купон: 12,33 RUB (15,00%)
 
Цена
Чистая цена (без учета НКД): 979,30 RUB (97,93%)
Полная цена (с учетом НКД): 990,81 RUB (99,08%)
НКД: 11,51 RUB
Доходность текущая: 15,32% год.
Доходность текущая модифицированная: 16,57% год.
 
Доходность к погашению
Доходность эффективная: 16,39% год.
Доходность номинальная: 15,47% год.
Доходность простая: 15,20% год.
Дюрация: 533 дн. (1,46 лет)
Дюрация модифицированная: 458 дн. (1,26 лет)
Выпуклость: 2,79
PVBP: -0,12
Цена Доходность к погашению
96,93 17,20%
97,03 17,12%
97,13 17,03%
97,23 16,95%
97,33 16,87%
97,43 16,79%
97,53 16,71%
97,63 16,63%
97,73 16,55%
97,83 16,47%
97,93 16,39%
98,03 16,31%
98,13 16,23%
98,23 16,15%
98,33 16,07%
98,43 15,99%
98,53 15,91%
98,63 15,83%
98,73 15,75%
98,83 15,67%
98,93 15,59%
  Дата Купон Амортизация Оферта
1. 10.12.2022 13,15 (16,00%)
2. 09.01.2023 13,15 (16,00%)
3. 08.02.2023 13,15 (16,00%)
4. 10.03.2023 13,15 (16,00%)
5. 09.04.2023 13,15 (16,00%)
6. 09.05.2023 13,15 (16,00%)
7. 08.06.2023 12,33 (15,00%)
8. 08.07.2023 12,33 (15,00%)
9. 07.08.2023 12,33 (15,00%)
10. 06.09.2023 12,33 (15,00%)
11. 06.10.2023 12,33 (15,00%)
12. 05.11.2023 12,33 (15,00%)
13. 05.12.2023 12,33 (15,00%)
14. 04.01.2024 12,33 (15,00%)
15. 03.02.2024 12,33 (15,00%)
16. 04.03.2024 12,33 (15,00%)
17. 03.04.2024 12,33 (15,00%)
18. 03.05.2024 12,33 (15,00%)
19. 02.06.2024 11,51 (14,00%)
20. 02.07.2024 11,51 (14,00%)
21. 01.08.2024 11,51 (14,00%)
22. 31.08.2024 11,51 (14,00%)
23. 30.09.2024 11,51 (14,00%)
24. 30.10.2024 11,51 (14,00%)
25. 29.11.2024 11,51 (14,00%)
26. 29.12.2024 11,51 (14,00%)
27. 28.01.2025 11,51 (14,00%)
28. 27.02.2025 11,51 (14,00%)
29. 29.03.2025 11,51 (14,00%)
30. 28.04.2025 11,51 (14,00%)
31. 28.05.2025 10,68 (13,00%)
32. 27.06.2025 10,68 (13,00%)
33. 27.07.2025 10,68 (13,00%)
34. 26.08.2025 10,68 (13,00%)
35. 25.09.2025 10,68 (13,00%)
36. 25.10.2025 10,68 (13,00%) 1 000,00 (100,00%)