Группа Продовольствие 001P-02 (RU000A105EP3)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ГрупПро1P2 |
| Наименование полное: | Группа Продовольствие 001P-02 |
| ISIN: | RU000A105EP3 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "Группа "Продовольствие" (ИНН 0411137185) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 10.11.2022 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 25.10.2025 (455 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 170 000 шт. (170 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 02.07.2024 (25 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 01.08.2024 (5 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 11,51 RUB (14,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 909,60 RUB (90,96%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 919,96 RUB (92,00%) |
| НКД: | 10,36 RUB |
| Доходность текущая: | 15,39% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 22,64% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 24,26% год. |
| Доходность номинальная: | 22,32% год. |
| Доходность простая: | 22,60% год. |
| Дюрация: | 414 дн. (1,13 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 333 дн. (0,91 лет) |
| Выпуклость: | 1,62 |
| PVBP: | -0,08 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 89,96 | 25,47% |
| 90,06 | 25,34% |
| 90,16 | 25,22% |
| 90,26 | 25,10% |
| 90,36 | 24,98% |
| 90,46 | 24,86% |
| 90,56 | 24,74% |
| 90,66 | 24,62% |
| 90,76 | 24,50% |
| 90,86 | 24,38% |
| 90,96 | 24,26% |
| 91,06 | 24,14% |
| 91,16 | 24,02% |
| 91,26 | 23,91% |
| 91,36 | 23,79% |
| 91,46 | 23,67% |
| 91,56 | 23,55% |
| 91,66 | 23,43% |
| 91,76 | 23,32% |
| 91,86 | 23,20% |
| 91,96 | 23,08% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 10.12.2022 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 2. | 09.01.2023 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 3. | 08.02.2023 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 4. | 10.03.2023 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 5. | 09.04.2023 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 6. | 09.05.2023 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 7. | 08.06.2023 | 12,33 (15,00%) | – | – |
| 8. | 08.07.2023 | 12,33 (15,00%) | – | – |
| 9. | 07.08.2023 | 12,33 (15,00%) | – | – |
| 10. | 06.09.2023 | 12,33 (15,00%) | – | – |
| 11. | 06.10.2023 | 12,33 (15,00%) | – | – |
| 12. | 05.11.2023 | 12,33 (15,00%) | – | – |
| 13. | 05.12.2023 | 12,33 (15,00%) | – | – |
| 14. | 04.01.2024 | 12,33 (15,00%) | – | – |
| 15. | 03.02.2024 | 12,33 (15,00%) | – | – |
| 16. | 04.03.2024 | 12,33 (15,00%) | – | – |
| 17. | 03.04.2024 | 12,33 (15,00%) | – | – |
| 18. | 03.05.2024 | 12,33 (15,00%) | – | – |
| 19. | 02.06.2024 | 11,51 (14,00%) | – | – |
| 20. | 02.07.2024 | 11,51 (14,00%) | – | – |
| 21. | 01.08.2024 | 11,51 (14,00%) | – | – |
| 22. | 31.08.2024 | 11,51 (14,00%) | – | – |
| 23. | 30.09.2024 | 11,51 (14,00%) | – | – |
| 24. | 30.10.2024 | 11,51 (14,00%) | – | – |
| 25. | 29.11.2024 | 11,51 (14,00%) | – | – |
| 26. | 29.12.2024 | 11,51 (14,00%) | – | – |
| 27. | 28.01.2025 | 11,51 (14,00%) | – | – |
| 28. | 27.02.2025 | 11,51 (14,00%) | – | – |
| 29. | 29.03.2025 | 11,51 (14,00%) | – | – |
| 30. | 28.04.2025 | 11,51 (14,00%) | – | – |
| 31. | 28.05.2025 | 10,68 (13,00%) | – | – |
| 32. | 27.06.2025 | 10,68 (13,00%) | – | – |
| 33. | 27.07.2025 | 10,68 (13,00%) | – | – |
| 34. | 26.08.2025 | 10,68 (13,00%) | – | – |
| 35. | 25.09.2025 | 10,68 (13,00%) | – | – |
| 36. | 25.10.2025 | 10,68 (13,00%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
