Группа Продовольствие 001P-02 (RU000A105EP3)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ГрупПро1P2 |
| Наименование полное: | Группа Продовольствие 001P-02 |
| ISIN: | RU000A105EP3 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "Группа "Продовольствие" (ИНН 0411137185) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 10.11.2022 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 25.10.2025 (113 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 170 000 шт. (170 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 27.06.2025 (7 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 27.07.2025 (23 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 10,68 RUB (13,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 959,90 RUB (95,99%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 962,39 RUB (96,24%) |
| НКД: | 2,49 RUB |
| Доходность текущая: | 13,54% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 26,50% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 30,13% год. |
| Доходность номинальная: | 27,22% год. |
| Доходность простая: | 26,96% год. |
| Дюрация: | 111 дн. (0,30 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 85 дн. (0,23 лет) |
| Выпуклость: | 0,23 |
| PVBP: | -0,02 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 94,99 | 34,67% |
| 95,09 | 34,21% |
| 95,19 | 33,75% |
| 95,29 | 33,29% |
| 95,39 | 32,83% |
| 95,49 | 32,38% |
| 95,59 | 31,92% |
| 95,69 | 31,47% |
| 95,79 | 31,02% |
| 95,89 | 30,57% |
| 95,99 | 30,13% |
| 96,09 | 29,69% |
| 96,19 | 29,24% |
| 96,29 | 28,80% |
| 96,39 | 28,37% |
| 96,49 | 27,93% |
| 96,59 | 27,50% |
| 96,69 | 27,07% |
| 96,79 | 26,64% |
| 96,89 | 26,21% |
| 96,99 | 25,78% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 10.12.2022 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 2. | 09.01.2023 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 3. | 08.02.2023 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 4. | 10.03.2023 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 5. | 09.04.2023 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 6. | 09.05.2023 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 7. | 08.06.2023 | 12,33 (15,00%) | – | – |
| 8. | 08.07.2023 | 12,33 (15,00%) | – | – |
| 9. | 07.08.2023 | 12,33 (15,00%) | – | – |
| 10. | 06.09.2023 | 12,33 (15,00%) | – | – |
| 11. | 06.10.2023 | 12,33 (15,00%) | – | – |
| 12. | 05.11.2023 | 12,33 (15,00%) | – | – |
| 13. | 05.12.2023 | 12,33 (15,00%) | – | – |
| 14. | 04.01.2024 | 12,33 (15,00%) | – | – |
| 15. | 03.02.2024 | 12,33 (15,00%) | – | – |
| 16. | 04.03.2024 | 12,33 (15,00%) | – | – |
| 17. | 03.04.2024 | 12,33 (15,00%) | – | – |
| 18. | 03.05.2024 | 12,33 (15,00%) | – | – |
| 19. | 02.06.2024 | 11,51 (14,00%) | – | – |
| 20. | 02.07.2024 | 11,51 (14,00%) | – | – |
| 21. | 01.08.2024 | 11,51 (14,00%) | – | – |
| 22. | 31.08.2024 | 11,51 (14,00%) | – | – |
| 23. | 30.09.2024 | 11,51 (14,00%) | – | – |
| 24. | 30.10.2024 | 11,51 (14,00%) | – | – |
| 25. | 29.11.2024 | 11,51 (14,00%) | – | – |
| 26. | 29.12.2024 | 11,51 (14,00%) | – | – |
| 27. | 28.01.2025 | 11,51 (14,00%) | – | – |
| 28. | 27.02.2025 | 11,51 (14,00%) | – | – |
| 29. | 29.03.2025 | 11,51 (14,00%) | – | – |
| 30. | 28.04.2025 | 11,51 (14,00%) | – | – |
| 31. | 28.05.2025 | 10,68 (13,00%) | – | – |
| 32. | 27.06.2025 | 10,68 (13,00%) | – | – |
| 33. | 27.07.2025 | 10,68 (13,00%) | – | – |
| 34. | 26.08.2025 | 10,68 (13,00%) | – | – |
| 35. | 25.09.2025 | 10,68 (13,00%) | – | – |
| 36. | 25.10.2025 | 10,68 (13,00%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
