Группа Продовольствие 001P-02 (RU000A105EP3)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ГрупПро1P2 |
| Наименование полное: | Группа Продовольствие 001P-02 |
| ISIN: | RU000A105EP3 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "Группа "Продовольствие" (ИНН 0411137185) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 10.11.2022 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 25.10.2025 (39 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 170 000 шт. (170 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 26.08.2025 (21 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 25.09.2025 (9 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 10,68 RUB (13,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 991,70 RUB (99,17%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 999,18 RUB (99,92%) |
| НКД: | 7,48 RUB |
| Доходность текущая: | 13,11% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 20,88% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 23,02% год. |
| Доходность номинальная: | 21,26% год. |
| Доходность простая: | 20,78% год. |
| Дюрация: | 39 дн. (0,11 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 31 дн. (0,09 лет) |
| Выпуклость: | 0,08 |
| PVBP: | -0,01 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 98,17 | 35,27% |
| 98,27 | 33,98% |
| 98,37 | 32,71% |
| 98,47 | 31,46% |
| 98,57 | 30,21% |
| 98,67 | 28,98% |
| 98,77 | 27,76% |
| 98,87 | 26,56% |
| 98,97 | 25,37% |
| 99,07 | 24,19% |
| 99,17 | 23,02% |
| 99,27 | 21,86% |
| 99,37 | 20,72% |
| 99,47 | 19,59% |
| 99,57 | 18,47% |
| 99,67 | 17,36% |
| 99,77 | 16,26% |
| 99,87 | 15,18% |
| 99,97 | 14,10% |
| 100,07 | 13,04% |
| 100,17 | 11,98% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 10.12.2022 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 2. | 09.01.2023 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 3. | 08.02.2023 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 4. | 10.03.2023 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 5. | 09.04.2023 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 6. | 09.05.2023 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 7. | 08.06.2023 | 12,33 (15,00%) | – | – |
| 8. | 08.07.2023 | 12,33 (15,00%) | – | – |
| 9. | 07.08.2023 | 12,33 (15,00%) | – | – |
| 10. | 06.09.2023 | 12,33 (15,00%) | – | – |
| 11. | 06.10.2023 | 12,33 (15,00%) | – | – |
| 12. | 05.11.2023 | 12,33 (15,00%) | – | – |
| 13. | 05.12.2023 | 12,33 (15,00%) | – | – |
| 14. | 04.01.2024 | 12,33 (15,00%) | – | – |
| 15. | 03.02.2024 | 12,33 (15,00%) | – | – |
| 16. | 04.03.2024 | 12,33 (15,00%) | – | – |
| 17. | 03.04.2024 | 12,33 (15,00%) | – | – |
| 18. | 03.05.2024 | 12,33 (15,00%) | – | – |
| 19. | 02.06.2024 | 11,51 (14,00%) | – | – |
| 20. | 02.07.2024 | 11,51 (14,00%) | – | – |
| 21. | 01.08.2024 | 11,51 (14,00%) | – | – |
| 22. | 31.08.2024 | 11,51 (14,00%) | – | – |
| 23. | 30.09.2024 | 11,51 (14,00%) | – | – |
| 24. | 30.10.2024 | 11,51 (14,00%) | – | – |
| 25. | 29.11.2024 | 11,51 (14,00%) | – | – |
| 26. | 29.12.2024 | 11,51 (14,00%) | – | – |
| 27. | 28.01.2025 | 11,51 (14,00%) | – | – |
| 28. | 27.02.2025 | 11,51 (14,00%) | – | – |
| 29. | 29.03.2025 | 11,51 (14,00%) | – | – |
| 30. | 28.04.2025 | 11,51 (14,00%) | – | – |
| 31. | 28.05.2025 | 10,68 (13,00%) | – | – |
| 32. | 27.06.2025 | 10,68 (13,00%) | – | – |
| 33. | 27.07.2025 | 10,68 (13,00%) | – | – |
| 34. | 26.08.2025 | 10,68 (13,00%) | – | – |
| 35. | 25.09.2025 | 10,68 (13,00%) | – | – |
| 36. | 25.10.2025 | 10,68 (13,00%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
