Южноуральский ЛЦ 001Р-03 (RU000A10FUB3)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ЮУЛЦ 1Р3 |
| Наименование полное: | Южноуральский ЛЦ 001Р-03 |
| ISIN: | RU000A10FUB3 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Акционерное общество "Южноуральский лизинговый центр" (ИНН 7451195700) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 11.08.2026 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 26.07.2029 (988 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 189 217 шт. (189 217 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 09.11.2026 (2 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 09.12.2026 (28 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 19,32 RUB (23,50%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 926,30 RUB (92,63%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 928,23 RUB (92,82%) |
| НКД: | 1,93 RUB |
| Доходность текущая: | 25,37% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 28,09% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 32,36% год. |
| Доходность номинальная: | 29,04% год. |
| Доходность простая: | 21,69% год. |
| Дюрация: | 577 дн. (1,58 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 436 дн. (1,19 лет) |
| Выпуклость: | 2,61 |
| PVBP: | -0,11 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 91,63 | 33,27% |
| 91,73 | 33,18% |
| 91,83 | 33,09% |
| 91,93 | 33,00% |
| 92,03 | 32,91% |
| 92,13 | 32,82% |
| 92,23 | 32,73% |
| 92,33 | 32,63% |
| 92,43 | 32,54% |
| 92,53 | 32,45% |
| 92,63 | 32,36% |
| 92,73 | 32,27% |
| 92,83 | 32,18% |
| 92,93 | 32,09% |
| 93,03 | 32,00% |
| 93,13 | 31,91% |
| 93,23 | 31,83% |
| 93,33 | 31,74% |
| 93,43 | 31,65% |
| 93,53 | 31,56% |
| 93,63 | 31,47% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 10.09.2026 | 19,32 (23,50%) | – | – |
| 2. | 10.10.2026 | 19,32 (23,50%) | – | – |
| 3. | 09.11.2026 | 19,32 (23,50%) | – | – |
| 4. | 09.12.2026 | 19,32 (23,50%) | – | – |
| 5. | 08.01.2027 | 19,32 (23,50%) | – | – |
| 6. | 07.02.2027 | 19,32 (23,50%) | – | – |
| 7. | 09.03.2027 | 19,32 (23,50%) | – | – |
| 8. | 08.04.2027 | 19,32 (23,50%) | – | – |
| 9. | 08.05.2027 | 19,32 (23,50%) | – | – |
| 10. | 07.06.2027 | 19,32 (23,50%) | – | – |
| 11. | 07.07.2027 | 19,32 (23,50%) | – | – |
| 12. | 06.08.2027 | 19,32 (23,50%) | – | – |
| 13. | 05.09.2027 | 19,32 (23,50%) | – | – |
| 14. | 05.10.2027 | 19,32 (23,50%) | – | – |
| 15. | 04.11.2027 | 19,32 (23,50%) | – | – |
| 16. | 04.12.2027 | 19,32 (23,50%) | – | – |
| 17. | 03.01.2028 | 19,32 (23,50%) | – | – |
| 18. | 02.02.2028 | 19,32 (23,50%) | – | – |
| 19. | 03.03.2028 | 19,32 (23,50%) | 55,60 (5,56%) | – |
| 20. | 02.04.2028 | 18,24 (23,50%) | 55,60 (5,56%) | – |
| 21. | 02.05.2028 | 17,17 (23,50%) | 55,60 (5,56%) | – |
| 22. | 01.06.2028 | 16,09 (23,50%) | 55,60 (5,56%) | – |
| 23. | 01.07.2028 | 15,02 (23,50%) | 55,60 (5,56%) | – |
| 24. | 31.07.2028 | 13,95 (23,50%) | 55,60 (5,56%) | – |
| 25. | 30.08.2028 | 12,87 (23,50%) | 55,60 (5,56%) | – |
| 26. | 29.09.2028 | 11,80 (23,50%) | 55,60 (5,56%) | – |
| 27. | 29.10.2028 | 10,72 (23,50%) | 55,60 (5,56%) | – |
| 28. | 28.11.2028 | 9,65 (23,50%) | 55,60 (5,56%) | – |
| 29. | 28.12.2028 | 8,58 (23,50%) | 55,60 (5,56%) | – |
| 30. | 27.01.2029 | 7,50 (23,50%) | 55,60 (5,56%) | – |
| 31. | 26.02.2029 | 6,43 (23,50%) | 55,60 (5,56%) | – |
| 32. | 28.03.2029 | 5,35 (23,50%) | 55,60 (5,56%) | – |
| 33. | 27.04.2029 | 4,28 (23,50%) | 55,60 (5,56%) | – |
| 34. | 27.05.2029 | 3,21 (23,50%) | 55,60 (5,56%) | – |
| 35. | 26.06.2029 | 2,13 (23,50%) | 55,60 (5,56%) | – |
| 36. | 26.07.2029 | 1,06 (23,50%) | 54,80 (5,48%) | – |
