БЭЛТИ-ГРАНД ООО БО-П09 (RU000A10E4U9)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | БЭЛТИ БОП9 |
| Наименование полное: | БЭЛТИ-ГРАНД ООО БО-П09 |
| ISIN: | RU000A10E4U9 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "БЭЛТИ-ГРАНД" (ИНН 7728192413) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 22.01.2026 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 01.01.2030 (1386 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 150 000 шт. (150 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 21.02.2026 (24 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 23.03.2026 (6 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 15,62 RUB (19,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 002,50 RUB (100,25%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 014,99 RUB (101,50%) |
| НКД: | 12,49 RUB |
| Доходность текущая: | 18,95% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 18,89% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 20,63% год. |
| Доходность номинальная: | 19,20% год. |
| Доходность простая: | 16,88% год. |
| Дюрация: | 918 дн. (2,51 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 761 дн. (2,08 лет) |
| Выпуклость: | 7,05 |
| PVBP: | -0,21 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 99,25 | 21,11% |
| 99,35 | 21,06% |
| 99,45 | 21,01% |
| 99,55 | 20,97% |
| 99,65 | 20,92% |
| 99,75 | 20,87% |
| 99,85 | 20,82% |
| 99,95 | 20,77% |
| 100,05 | 20,73% |
| 100,15 | 20,68% |
| 100,25 | 20,63% |
| 100,35 | 20,59% |
| 100,45 | 20,54% |
| 100,55 | 20,49% |
| 100,65 | 20,44% |
| 100,75 | 20,40% |
| 100,85 | 20,35% |
| 100,95 | 20,30% |
| 101,05 | 20,26% |
| 101,15 | 20,21% |
| 101,25 | 20,16% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 21.02.2026 | 15,62 (19,00%) | – | – |
| 2. | 23.03.2026 | 15,62 (19,00%) | – | – |
| 3. | 22.04.2026 | 15,62 (19,00%) | – | – |
| 4. | 22.05.2026 | 15,62 (19,00%) | – | – |
| 5. | 21.06.2026 | 15,62 (19,00%) | – | – |
| 6. | 21.07.2026 | 15,62 (19,00%) | – | – |
| 7. | 20.08.2026 | 15,62 (19,00%) | – | – |
| 8. | 19.09.2026 | 15,62 (19,00%) | – | – |
| 9. | 19.10.2026 | 15,62 (19,00%) | – | – |
| 10. | 18.11.2026 | 15,62 (19,00%) | – | – |
| 11. | 18.12.2026 | 15,62 (19,00%) | – | – |
| 12. | 17.01.2027 | 15,62 (19,00%) | – | – |
| 13. | 16.02.2027 | 15,62 (19,00%) | – | – |
| 14. | 18.03.2027 | 15,62 (19,00%) | – | – |
| 15. | 17.04.2027 | 15,62 (19,00%) | – | – |
| 16. | 17.05.2027 | 15,62 (19,00%) | – | – |
| 17. | 16.06.2027 | 15,62 (19,00%) | – | – |
| 18. | 16.07.2027 | 15,62 (19,00%) | – | – |
| 19. | 15.08.2027 | 15,62 (19,00%) | – | – |
| 20. | 14.09.2027 | 15,62 (19,00%) | – | – |
| 21. | 14.10.2027 | 15,62 (19,00%) | – | – |
| 22. | 13.11.2027 | 15,62 (19,00%) | – | – |
| 23. | 13.12.2027 | 15,62 (19,00%) | – | – |
| 24. | 12.01.2028 | 15,62 (19,00%) | – | – |
| 25. | 11.02.2028 | 15,62 (19,00%) | – | – |
| 26. | 12.03.2028 | 15,62 (19,00%) | – | – |
| 27. | 11.04.2028 | 15,62 (19,00%) | – | – |
| 28. | 11.05.2028 | 15,62 (19,00%) | – | – |
| 29. | 10.06.2028 | 15,62 (19,00%) | – | – |
| 30. | 10.07.2028 | 15,62 (19,00%) | – | – |
| 31. | 09.08.2028 | 15,62 (19,00%) | – | – |
| 32. | 08.09.2028 | 15,62 (19,00%) | – | – |
| 33. | 08.10.2028 | 15,62 (19,00%) | – | – |
| 34. | 07.11.2028 | 15,62 (19,00%) | – | – |
| 35. | 07.12.2028 | 15,62 (19,00%) | – | – |
| 36. | 06.01.2029 | 15,62 (19,00%) | 50,00 (5,00%) | – |
| 37. | 05.02.2029 | 14,84 (19,00%) | 50,00 (5,00%) | – |
| 38. | 07.03.2029 | 14,05 (19,00%) | 50,00 (5,00%) | – |
| 39. | 06.04.2029 | 13,27 (19,00%) | 50,00 (5,00%) | – |
| 40. | 06.05.2029 | 12,49 (19,00%) | 50,00 (5,00%) | – |
| 41. | 05.06.2029 | 11,71 (19,00%) | 50,00 (5,00%) | – |
| 42. | 05.07.2029 | 10,93 (19,00%) | 50,00 (5,00%) | – |
| 43. | 04.08.2029 | 10,15 (19,00%) | 50,00 (5,00%) | – |
| 44. | 03.09.2029 | 9,37 (19,00%) | 50,00 (5,00%) | – |
| 45. | 03.10.2029 | 8,59 (19,00%) | 130,00 (13,00%) | – |
| 46. | 02.11.2029 | 6,56 (19,00%) | 130,00 (13,00%) | – |
| 47. | 02.12.2029 | 4,53 (19,00%) | 130,00 (13,00%) | – |
| 48. | 01.01.2030 | 2,50 (19,00%) | 160,00 (16,00%) | – |
