| Общая информация |
| Наименование: |
RZD-27 EUR |
| Наименование полное: |
RZD Capital PLC 2.2 23/05/27 |
| ISIN: |
XS1843437036 |
| Тип: |
Корпоративная облигация |
| Эмитент: |
RZD Capital P.L.C. (ИНН ) |
| Уровень листинга: |
3 |
| |
| Дата размещения: |
23.05.2019 |
| Дата оферты: |
– |
| Дата погашения: |
23.05.2027 (974 дн.) |
| |
| Номинал: |
1 000,00 EUR |
| Номинал непогашенный: |
1 000,00 EUR |
| Объем эмиссии: |
500 000 шт. (500 000 000,00 EUR) |
| |
| Купон |
| Дата начала купона: |
23.05.2024 (121 дн.) |
| Дата выплаты купона: |
23.05.2025 (244 дн.) |
| Длительность текущего купона: |
365 дн. |
| Периодичность выплаты: |
1 в год |
| Текущий купон: |
22,00 EUR (2,20%) |
| |
| Цена |
| Чистая цена (без учета НКД): |
751,00 EUR (75,10%) |
| Полная цена (с учетом НКД): |
758,39 EUR (75,84%) |
| НКД: |
7,39 EUR |
| Доходность текущая: |
2,93% год. |
| Доходность текущая модифицированная: |
12,26% год. |
| |
| Доходность к погашению |
| Доходность эффективная: |
13,99% год. |
| Доходность номинальная: |
13,31% год. |
| Доходность простая: |
15,20% год. |
| Дюрация: |
946 дн. (2,59 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
830 дн. (2,27 лет) |
| Выпуклость: |
7,26 |
| PVBP: |
-0,17 |
