РЕСО-Лизинг ООО БО-П-08 (RU000A102K39)
Общая информация | |
---|---|
Наименование: | РЕСОЛизБП8 |
Наименование полное: | РЕСО-Лизинг ООО БО-П-08 |
ISIN: | RU000A102K39 |
Тип: | Биржевая облигация |
Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Лизинг" (ИНН 7709431786) |
Уровень листинга: | 3 |
Дата размещения: | 21.12.2020 |
Дата оферты: | – |
Дата погашения: | 09.12.2030 (2398 дн.) |
Номинал: | 1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: | 5 000 000 шт. (5 000 000 000,00 RUB) |
Купон | |
Дата начала купона: | 18.12.2023 (150 дн.) |
Дата выплаты купона: | 17.06.2024 (32 дн.) |
Длительность текущего купона: | 182 дн. |
Периодичность выплаты: | 2 в год |
Текущий купон: | 75,79 RUB (15,20%) |
Дата последнего известного купона: | 16.12.2024 (214 дн.) |
Цена | |
Чистая цена (без учета НКД): | 996,00 RUB (99,60%) |
Полная цена (с учетом НКД): | 1 058,88 RUB (105,89%) |
НКД: | 62,88 RUB |
Доходность текущая: | 15,26% год. |
Доходность текущая модифицированная: | 15,32% год. |
Доходность к погашению | |
Доходность эффективная: | 15,86% год. |
Доходность номинальная: | 15,00% год. |
Доходность простая: | 14,41% год. |
Дюрация: | 1 503 дн. (4,12 лет) |
Дюрация модифицированная: | 1 297 дн. (3,55 лет) |
Выпуклость: | 20,04 |
PVBP: | -0,37 |
Доходность к последнему известному купону | |
Доходность эффективная: | 16,41% год. |
Доходность номинальная: | 15,49% год. |
Доходность простая: | 14,93% год. |
Дюрация: | 201 дн. (0,55 лет) |
Дюрация модифицированная: | 173 дн. (0,47 лет) |
Выпуклость: | 0,64 |
PVBP: | -0,05 |
Цена | Доходность к погашению | Доходность к купону |
---|---|---|
98,60 | 16,13% | 18,43% |
98,70 | 16,10% | 18,23% |
98,80 | 16,08% | 18,02% |
98,90 | 16,05% | 17,82% |
99,00 | 16,02% | 17,62% |
99,10 | 16,00% | 17,41% |
99,20 | 15,97% | 17,21% |
99,30 | 15,94% | 17,01% |
99,40 | 15,92% | 16,81% |
99,50 | 15,89% | 16,61% |
99,60 | 15,86% | 16,41% |
99,70 | 15,84% | 16,21% |
99,80 | 15,81% | 16,01% |
99,90 | 15,78% | 15,81% |
100,00 | 15,76% | 15,62% |
100,10 | 15,73% | 15,42% |
100,20 | 15,70% | 15,22% |
100,30 | 15,68% | 15,03% |
100,40 | 15,65% | 14,83% |
100,50 | 15,63% | 14,64% |
100,60 | 15,60% | 14,44% |
Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
---|---|---|---|---|
1. | 21.06.2021 | 34,16 (6,85%) | – | – |
2. | 20.12.2021 | 34,16 (6,85%) | – | – |
3. | 20.06.2022 | 34,16 (6,85%) | – | – |
4. | 19.12.2022 | 34,16 (6,85%) | – | – |
5. | 19.06.2023 | 34,16 (6,85%) | – | – |
6. | 18.12.2023 | 34,16 (6,85%) | – | – |
7. | 21.12.2023 | – | – | 12.12.2023 – 18.12.2023 |
8. | 17.06.2024 | 75,79 (15,20%) | – | – |
9. | 16.12.2024 | 75,79 (15,20%) | – | – |
10. | 16.06.2025 | не определен | – | – |
11. | 15.12.2025 | не определен | – | – |
12. | 15.06.2026 | не определен | – | – |
13. | 14.12.2026 | не определен | – | – |
14. | 14.06.2027 | не определен | – | – |
15. | 13.12.2027 | не определен | – | – |
16. | 12.06.2028 | не определен | – | – |
17. | 11.12.2028 | не определен | – | – |
18. | 11.06.2029 | не определен | – | – |
19. | 10.12.2029 | не определен | – | – |
20. | 10.06.2030 | не определен | – | – |
21. | 09.12.2030 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |