Глобал Факторинг БО-04-001P (RU000A107CJ6)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ГлобалФ1P4 |
| Наименование полное: | Глобал Факторинг БО-04-001P |
| ISIN: | RU000A107CJ6 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "Глобал Факторинг Нетворк Рус" (ИНН 7714835008) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 11.12.2023 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 20.11.2027 (1293 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 150 000 шт. (150 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 09.04.2024 (27 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 09.05.2024 (3 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 17,84 RUB (21,71%) |
| Дата последнего известного купона: | 09.05.2024 (3 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 023,90 RUB (102,39%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 040,55 RUB (104,06%) |
| НКД: | 16,65 RUB |
| Доходность текущая: | 21,20% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 20,53% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 29,27% год. |
| Доходность номинальная: | 26,51% год. |
| Доходность простая: | 20,19% год. |
| Дюрация: | 725 дн. (1,99 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 561 дн. (1,54 лет) |
| Выпуклость: | 4,11 |
| PVBP: | -0,16 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 101,39 | 29,90% |
| 101,49 | 29,83% |
| 101,59 | 29,77% |
| 101,69 | 29,71% |
| 101,79 | 29,64% |
| 101,89 | 29,58% |
| 101,99 | 29,52% |
| 102,09 | 29,45% |
| 102,19 | 29,39% |
| 102,29 | 29,33% |
| 102,39 | 29,27% |
| 102,49 | 29,20% |
| 102,59 | 29,14% |
| 102,69 | 29,08% |
| 102,79 | 29,02% |
| 102,89 | 28,96% |
| 102,99 | 28,89% |
| 103,09 | 28,83% |
| 103,19 | 28,77% |
| 103,29 | 28,71% |
| 103,39 | 28,65% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 10.01.2024 | 16,85 (20,50%) | – | – |
| 2. | 09.02.2024 | 17,42 (21,20%) | – | – |
| 3. | 10.03.2024 | 17,80 (21,66%) | – | – |
| 4. | 09.04.2024 | 18,02 (21,92%) | – | – |
| 5. | 09.05.2024 | 17,84 (21,71%) | – | – |
| 6. | 08.06.2024 | не определен | – | – |
| 7. | 08.07.2024 | не определен | – | – |
| 8. | 07.08.2024 | не определен | – | – |
| 9. | 06.09.2024 | не определен | – | – |
| 10. | 06.10.2024 | не определен | – | – |
| 11. | 05.11.2024 | не определен | – | – |
| 12. | 05.12.2024 | не определен | – | – |
| 13. | 04.01.2025 | не определен | – | – |
| 14. | 03.02.2025 | не определен | – | – |
| 15. | 05.03.2025 | не определен | – | – |
| 16. | 04.04.2025 | не определен | – | – |
| 17. | 04.05.2025 | не определен | – | – |
| 18. | 03.06.2025 | не определен | – | – |
| 19. | 03.07.2025 | не определен | – | – |
| 20. | 02.08.2025 | не определен | – | – |
| 21. | 01.09.2025 | не определен | – | – |
| 22. | 01.10.2025 | не определен | – | – |
| 23. | 31.10.2025 | не определен | – | – |
| 24. | 30.11.2025 | не определен | 40,00 (4,00%) | – |
| 25. | 30.12.2025 | не определен | 40,00 (4,00%) | – |
| 26. | 29.01.2026 | не определен | 40,00 (4,00%) | – |
| 27. | 28.02.2026 | не определен | 40,00 (4,00%) | – |
| 28. | 30.03.2026 | не определен | 40,00 (4,00%) | – |
| 29. | 29.04.2026 | не определен | 40,00 (4,00%) | – |
| 30. | 29.05.2026 | не определен | 40,00 (4,00%) | – |
| 31. | 28.06.2026 | не определен | 40,00 (4,00%) | – |
| 32. | 28.07.2026 | не определен | 40,00 (4,00%) | – |
| 33. | 27.08.2026 | не определен | 40,00 (4,00%) | – |
| 34. | 26.09.2026 | не определен | 40,00 (4,00%) | – |
| 35. | 26.10.2026 | не определен | 40,00 (4,00%) | – |
| 36. | 25.11.2026 | не определен | 40,00 (4,00%) | – |
| 37. | 25.12.2026 | не определен | 40,00 (4,00%) | – |
| 38. | 24.01.2027 | не определен | 40,00 (4,00%) | – |
| 39. | 23.02.2027 | не определен | 40,00 (4,00%) | – |
| 40. | 25.03.2027 | не определен | 40,00 (4,00%) | – |
| 41. | 24.04.2027 | не определен | 40,00 (4,00%) | – |
| 42. | 24.05.2027 | не определен | 40,00 (4,00%) | – |
| 43. | 23.06.2027 | не определен | 40,00 (4,00%) | – |
| 44. | 23.07.2027 | не определен | 40,00 (4,00%) | – |
| 45. | 22.08.2027 | не определен | 40,00 (4,00%) | – |
| 46. | 21.09.2027 | не определен | 40,00 (4,00%) | – |
| 47. | 21.10.2027 | не определен | 40,00 (4,00%) | – |
| 48. | 20.11.2027 | не определен | 40,00 (4,00%) | – |
