Общая информация |
Наименование: |
ОхтаГрБП02 |
Наименование полное: |
Охта Групп БО-П02 |
ISIN: |
RU000A1040V2 |
Тип: |
Биржевая облигация |
Эмитент: |
Общество с ограниченной ответственностью "Охта Групп" (ИНН 7806146216) |
Уровень листинга: |
3 |
|
Дата размещения: |
16.11.2021 |
Дата оферты: |
– |
Дата погашения: |
12.11.2024 (185 дн.) |
|
Номинал: |
1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: |
943 746 шт. (943 746 000,00 RUB) |
|
Купон |
Дата начала купона: |
13.02.2024 (88 дн.) |
Дата выплаты купона: |
14.05.2024 (3 дн.) |
Длительность текущего купона: |
91 дн. |
Периодичность выплаты: |
4 в год |
Текущий купон: |
31,16 RUB (12,50%) |
|
Цена |
Чистая цена (без учета НКД): |
976,80 RUB (97,68%) |
Полная цена (с учетом НКД): |
1 007,62 RUB (100,76%) |
НКД: |
30,82 RUB |
Доходность текущая: |
12,80% год. |
Доходность текущая модифицированная: |
17,37% год. |
|
Доходность к погашению |
Доходность эффективная: |
18,37% год. |
Доходность номинальная: |
17,23% год. |
Доходность простая: |
16,81% год. |
Дюрация: |
177 дн. (0,48 лет) |
Дюрация модифицированная: |
149 дн. (0,41 лет) |
Выпуклость: |
0,52 |
PVBP: |
-0,04 |