МигКредит БО-03 (RU000A106UK8)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | МигКр 03 |
| Наименование полное: | МигКредит БО-03 |
| ISIN: | RU000A106UK8 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая компания "МигКредит" (ИНН 7715825027) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 07.09.2023 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 22.08.2026 (841 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 200 000 шт. (200 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 04.04.2024 (29 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 04.05.2024 (1 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 13,77 RUB (16,75%) |
| Дата последнего известного купона: | 01.09.2024 (121 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 986,90 RUB (98,69%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 987,82 RUB (98,78%) |
| НКД: | 0,92 RUB |
| Доходность текущая: | 16,97% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 17,54% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 33,20% год. |
| Доходность номинальная: | 29,72% год. |
| Доходность простая: | 18,08% год. |
| Дюрация: | 423 дн. (1,16 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 318 дн. (0,87 лет) |
| Выпуклость: | 1,63 |
| PVBP: | -0,09 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | 27,88% год. |
| Доходность номинальная: | 25,36% год. |
| Доходность простая: | 24,74% год. |
| Дюрация: | 117 дн. (0,32 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 91 дн. (0,25 лет) |
| Выпуклость: | 0,26 |
| PVBP: | -0,02 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к купону |
|---|---|---|
| 97,69 | 34,38% | 32,01% |
| 97,79 | 34,26% | 31,59% |
| 97,89 | 34,14% | 31,17% |
| 97,99 | 34,02% | 30,75% |
| 98,09 | 33,90% | 30,33% |
| 98,19 | 33,78% | 29,92% |
| 98,29 | 33,67% | 29,51% |
| 98,39 | 33,55% | 29,10% |
| 98,49 | 33,43% | 28,69% |
| 98,59 | 33,32% | 28,28% |
| 98,69 | 33,20% | 27,88% |
| 98,79 | 33,08% | 27,47% |
| 98,89 | 32,97% | 27,07% |
| 98,99 | 32,85% | 26,67% |
| 99,09 | 32,74% | 26,27% |
| 99,19 | 32,62% | 25,88% |
| 99,29 | 32,51% | 25,48% |
| 99,39 | 32,39% | 25,09% |
| 99,49 | 32,28% | 24,70% |
| 99,59 | 32,16% | 24,31% |
| 99,69 | 32,05% | 23,92% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 07.10.2023 | 13,77 (16,75%) | – | – |
| 2. | 06.11.2023 | 13,77 (16,75%) | – | – |
| 3. | 06.12.2023 | 13,77 (16,75%) | – | – |
| 4. | 05.01.2024 | 13,77 (16,75%) | – | – |
| 5. | 04.02.2024 | 13,77 (16,75%) | – | – |
| 6. | 05.03.2024 | 13,77 (16,75%) | – | – |
| 7. | 04.04.2024 | 13,77 (16,75%) | – | – |
| 8. | 04.05.2024 | 13,77 (16,75%) | – | – |
| 9. | 03.06.2024 | 13,77 (16,75%) | – | – |
| 10. | 03.07.2024 | 13,77 (16,75%) | – | – |
| 11. | 02.08.2024 | 13,77 (16,75%) | – | – |
| 12. | 01.09.2024 | 13,77 (16,75%) | 40,00 (4,00%) | – |
| 13. | 01.10.2024 | не определен | 40,00 (4,00%) | – |
| 14. | 31.10.2024 | не определен | 40,00 (4,00%) | – |
| 15. | 30.11.2024 | не определен | 40,00 (4,00%) | – |
| 16. | 30.12.2024 | не определен | 40,00 (4,00%) | – |
| 17. | 29.01.2025 | не определен | 40,00 (4,00%) | – |
| 18. | 28.02.2025 | не определен | 40,00 (4,00%) | – |
| 19. | 30.03.2025 | не определен | 40,00 (4,00%) | – |
| 20. | 29.04.2025 | не определен | 40,00 (4,00%) | – |
| 21. | 29.05.2025 | не определен | 40,00 (4,00%) | – |
| 22. | 28.06.2025 | не определен | 40,00 (4,00%) | – |
| 23. | 28.07.2025 | не определен | 40,00 (4,00%) | – |
| 24. | 27.08.2025 | не определен | 40,00 (4,00%) | – |
| 25. | 26.09.2025 | не определен | 40,00 (4,00%) | – |
| 26. | 26.10.2025 | не определен | 40,00 (4,00%) | – |
| 27. | 25.11.2025 | не определен | 40,00 (4,00%) | – |
| 28. | 25.12.2025 | не определен | 40,00 (4,00%) | – |
| 29. | 24.01.2026 | не определен | 40,00 (4,00%) | – |
| 30. | 23.02.2026 | не определен | 40,00 (4,00%) | – |
| 31. | 25.03.2026 | не определен | 40,00 (4,00%) | – |
| 32. | 24.04.2026 | не определен | 40,00 (4,00%) | – |
| 33. | 24.05.2026 | не определен | 40,00 (4,00%) | – |
| 34. | 23.06.2026 | не определен | 40,00 (4,00%) | – |
| 35. | 23.07.2026 | не определен | 40,00 (4,00%) | – |
| 36. | 22.08.2026 | не определен | 40,00 (4,00%) | – |
