| Общая информация |
| Наименование: |
BCS PFGR |
| Наименование полное: |
BCS SP Plc Series 2017-9 |
| ISIN: |
XS1675776014 |
| Тип: |
Корпоративная облигация |
| Эмитент: |
BrokerCreditService Structured Products Plc (ИНН 0010035220) |
| Уровень листинга: |
3 |
| |
| Дата размещения: |
29.08.2017 |
| Дата оферты: |
– |
| Дата погашения: |
23.08.2027 (1195 дн.) |
| |
| Номинал: |
100 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: |
100 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: |
9 931 шт. (993 100 000,00 RUB) |
| |
| Купон |
| Дата начала купона: |
23.02.2024 (82 дн.) |
| Дата выплаты купона: |
23.08.2024 (100 дн.) |
| Длительность текущего купона: |
182 дн. |
| Периодичность выплаты: |
2 в год |
| Текущий купон: |
648,18 RUB (1,00%) |
| Дата последнего известного купона: |
23.08.2024 (100 дн.) |
| |
| Цена |
| Чистая цена (без учета НКД): |
122 380,00 RUB (122,38%) |
| Полная цена (с учетом НКД): |
122 672,04 RUB (122,67%) |
| НКД: |
292,04 RUB |
| Доходность текущая: |
0,82% год. |
| Доходность текущая модифицированная: |
-6,02% год. |
| |
| Доходность к погашению |
| Доходность эффективная: |
-4,86% год. |
| Доходность номинальная: |
-4,95% год. |
| Доходность простая: |
-4,52% год. |
| Дюрация: |
1 174 дн. (3,22 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
1 234 дн. (3,38 лет) |
| Выпуклость: |
15,11 |
| PVBP: |
-40,53 |
| |
| Доходность к последнему известному купону |
| Доходность эффективная: |
-51,44% год. |
| Доходность номинальная: |
-66,08% год. |
| Доходность простая: |
-65,53% год. |
| Дюрация: |
100 дн. (0,27 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
206 дн. (0,56 лет) |
| Выпуклость: |
1,48 |
| PVBP: |
-6,83 |
