МФК ВЭББАНКИР 06 (RU000A1082K7)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ВЭББНКР 06 |
| Наименование полное: | МФК ВЭББАНКИР 06 |
| ISIN: | RU000A1082K7 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая компания "ВЭББАНКИР" (ИНН 7733812126) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 21.03.2024 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 02.09.2027 (1199 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 350 000 шт. (350 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 20.05.2024 (1 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 19.06.2024 (29 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 17,26 RUB (21,00%) |
| Дата последнего известного купона: | 16.03.2025 (299 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 003,80 RUB (100,38%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 004,38 RUB (100,44%) |
| НКД: | 0,58 RUB |
| Доходность текущая: | 20,92% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 20,80% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 25,75% год. |
| Доходность номинальная: | 23,58% год. |
| Доходность простая: | 20,79% год. |
| Дюрация: | 794 дн. (2,17 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 631 дн. (1,73 лет) |
| Выпуклость: | 4,94 |
| PVBP: | -0,17 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | 22,53% год. |
| Доходность номинальная: | 20,84% год. |
| Доходность простая: | 20,45% год. |
| Дюрация: | 277 дн. (0,76 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 226 дн. (0,62 лет) |
| Выпуклость: | 0,91 |
| PVBP: | -0,06 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к купону |
|---|---|---|
| 99,38 | 26,33% | 24,16% |
| 99,48 | 26,27% | 23,99% |
| 99,58 | 26,21% | 23,83% |
| 99,68 | 26,15% | 23,67% |
| 99,78 | 26,10% | 23,50% |
| 99,88 | 26,04% | 23,34% |
| 99,98 | 25,98% | 23,18% |
| 100,08 | 25,92% | 23,02% |
| 100,18 | 25,86% | 22,85% |
| 100,28 | 25,81% | 22,69% |
| 100,38 | 25,75% | 22,53% |
| 100,48 | 25,69% | 22,37% |
| 100,58 | 25,63% | 22,21% |
| 100,68 | 25,58% | 22,05% |
| 100,78 | 25,52% | 21,89% |
| 100,88 | 25,46% | 21,73% |
| 100,98 | 25,41% | 21,57% |
| 101,08 | 25,35% | 21,42% |
| 101,18 | 25,29% | 21,26% |
| 101,28 | 25,23% | 21,10% |
| 101,38 | 25,18% | 20,94% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 20.04.2024 | 17,26 (21,00%) | – | – |
| 2. | 20.05.2024 | 17,26 (21,00%) | – | – |
| 3. | 19.06.2024 | 17,26 (21,00%) | – | – |
| 4. | 19.07.2024 | 17,26 (21,00%) | – | – |
| 5. | 18.08.2024 | 17,26 (21,00%) | – | – |
| 6. | 17.09.2024 | 17,26 (21,00%) | – | – |
| 7. | 17.10.2024 | 17,26 (21,00%) | – | – |
| 8. | 16.11.2024 | 17,26 (21,00%) | – | – |
| 9. | 16.12.2024 | 17,26 (21,00%) | – | – |
| 10. | 15.01.2025 | 17,26 (21,00%) | – | – |
| 11. | 14.02.2025 | 17,26 (21,00%) | – | – |
| 12. | 16.03.2025 | 17,26 (21,00%) | – | – |
| 13. | 15.04.2025 | не определен | – | – |
| 14. | 15.05.2025 | не определен | – | – |
| 15. | 14.06.2025 | не определен | – | – |
| 16. | 14.07.2025 | не определен | – | – |
| 17. | 13.08.2025 | не определен | – | – |
| 18. | 12.09.2025 | не определен | – | – |
| 19. | 12.10.2025 | не определен | – | – |
| 20. | 11.11.2025 | не определен | – | – |
| 21. | 11.12.2025 | не определен | – | – |
| 22. | 10.01.2026 | не определен | – | – |
| 23. | 09.02.2026 | не определен | – | – |
| 24. | 11.03.2026 | не определен | – | – |
| 25. | 10.04.2026 | не определен | – | – |
| 26. | 10.05.2026 | не определен | – | – |
| 27. | 09.06.2026 | не определен | – | – |
| 28. | 09.07.2026 | не определен | – | – |
| 29. | 08.08.2026 | не определен | – | – |
| 30. | 07.09.2026 | не определен | – | – |
| 31. | 07.10.2026 | не определен | 83,30 (8,33%) | – |
| 32. | 06.11.2026 | не определен | 83,30 (8,33%) | – |
| 33. | 06.12.2026 | не определен | 83,30 (8,33%) | – |
| 34. | 05.01.2027 | не определен | 83,30 (8,33%) | – |
| 35. | 04.02.2027 | не определен | 83,30 (8,33%) | – |
| 36. | 06.03.2027 | не определен | 83,30 (8,33%) | – |
| 37. | 05.04.2027 | не определен | 83,30 (8,33%) | – |
| 38. | 05.05.2027 | не определен | 83,30 (8,33%) | – |
| 39. | 04.06.2027 | не определен | 83,30 (8,33%) | – |
| 40. | 04.07.2027 | не определен | 83,30 (8,33%) | – |
| 41. | 03.08.2027 | не определен | 83,30 (8,33%) | – |
| 42. | 02.09.2027 | не определен | 83,70 (8,37%) | – |
