Лизинг-Трейд 001P-07 (RU000A105WZ4)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ЛТрейд 1P7 |
| Наименование полное: | Лизинг-Трейд 001P-07 |
| ISIN: | RU000A105WZ4 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "Лизинг-Трейд" (ИНН 1655096633) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 07.03.2023 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 09.02.2028 (1371 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 150 000 шт. (150 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 30.04.2024 (9 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 30.05.2024 (21 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 11,92 RUB (14,50%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 925,20 RUB (92,52%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 929,17 RUB (92,92%) |
| НКД: | 3,97 RUB |
| Доходность текущая: | 15,67% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 17,66% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 19,46% год. |
| Доходность номинальная: | 18,19% год. |
| Доходность простая: | 13,82% год. |
| Дюрация: | 829 дн. (2,27 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 694 дн. (1,90 лет) |
| Выпуклость: | 5,85 |
| PVBP: | -0,17 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 91,52 | 20,03% |
| 91,62 | 19,98% |
| 91,72 | 19,92% |
| 91,82 | 19,86% |
| 91,92 | 19,81% |
| 92,02 | 19,75% |
| 92,12 | 19,69% |
| 92,22 | 19,63% |
| 92,32 | 19,58% |
| 92,42 | 19,52% |
| 92,52 | 19,46% |
| 92,62 | 19,41% |
| 92,72 | 19,35% |
| 92,82 | 19,29% |
| 92,92 | 19,24% |
| 93,02 | 19,18% |
| 93,12 | 19,13% |
| 93,22 | 19,07% |
| 93,32 | 19,01% |
| 93,42 | 18,96% |
| 93,52 | 18,90% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 06.04.2023 | 11,92 (14,50%) | – | – |
| 2. | 06.05.2023 | 11,92 (14,50%) | – | – |
| 3. | 05.06.2023 | 11,92 (14,50%) | – | – |
| 4. | 05.07.2023 | 11,92 (14,50%) | – | – |
| 5. | 04.08.2023 | 11,92 (14,50%) | – | – |
| 6. | 03.09.2023 | 11,92 (14,50%) | – | – |
| 7. | 03.10.2023 | 11,92 (14,50%) | – | – |
| 8. | 02.11.2023 | 11,92 (14,50%) | – | – |
| 9. | 02.12.2023 | 11,92 (14,50%) | – | – |
| 10. | 01.01.2024 | 11,92 (14,50%) | – | – |
| 11. | 31.01.2024 | 11,92 (14,50%) | – | – |
| 12. | 01.03.2024 | 11,92 (14,50%) | – | – |
| 13. | 31.03.2024 | 11,92 (14,50%) | – | – |
| 14. | 30.04.2024 | 11,92 (14,50%) | – | – |
| 15. | 30.05.2024 | 11,92 (14,50%) | – | – |
| 16. | 29.06.2024 | 11,92 (14,50%) | – | – |
| 17. | 29.07.2024 | 11,92 (14,50%) | – | – |
| 18. | 28.08.2024 | 11,92 (14,50%) | – | – |
| 19. | 27.09.2024 | 11,92 (14,50%) | – | – |
| 20. | 27.10.2024 | 11,92 (14,50%) | – | – |
| 21. | 26.11.2024 | 11,92 (14,50%) | – | – |
| 22. | 26.12.2024 | 11,92 (14,50%) | – | – |
| 23. | 25.01.2025 | 11,92 (14,50%) | – | – |
| 24. | 24.02.2025 | 11,92 (14,50%) | – | – |
| 25. | 26.03.2025 | 11,92 (14,50%) | – | – |
| 26. | 25.04.2025 | 11,92 (14,50%) | – | – |
| 27. | 25.05.2025 | 11,92 (14,50%) | – | – |
| 28. | 24.06.2025 | 11,92 (14,50%) | – | – |
| 29. | 24.07.2025 | 11,92 (14,50%) | – | – |
| 30. | 23.08.2025 | 11,92 (14,50%) | – | – |
| 31. | 22.09.2025 | 11,92 (14,50%) | – | – |
| 32. | 22.10.2025 | 11,92 (14,50%) | – | – |
| 33. | 21.11.2025 | 11,92 (14,50%) | – | – |
| 34. | 21.12.2025 | 11,92 (14,50%) | – | – |
| 35. | 20.01.2026 | 11,92 (14,50%) | – | – |
| 36. | 19.02.2026 | 11,92 (14,50%) | – | – |
| 37. | 21.03.2026 | 11,92 (14,50%) | 41,60 (4,16%) | – |
| 38. | 20.04.2026 | 11,42 (14,50%) | 41,60 (4,16%) | – |
| 39. | 20.05.2026 | 10,93 (14,50%) | 41,60 (4,16%) | – |
| 40. | 19.06.2026 | 10,43 (14,50%) | 41,60 (4,16%) | – |
| 41. | 19.07.2026 | 9,93 (14,50%) | 41,60 (4,16%) | – |
| 42. | 18.08.2026 | 9,44 (14,50%) | 41,60 (4,16%) | – |
| 43. | 17.09.2026 | 8,94 (14,50%) | 41,60 (4,16%) | – |
| 44. | 17.10.2026 | 8,45 (14,50%) | 41,60 (4,16%) | – |
| 45. | 16.11.2026 | 7,95 (14,50%) | 41,60 (4,16%) | – |
| 46. | 16.12.2026 | 7,46 (14,50%) | 41,60 (4,16%) | – |
| 47. | 15.01.2027 | 6,96 (14,50%) | 41,60 (4,16%) | – |
| 48. | 14.02.2027 | 6,46 (14,50%) | 41,60 (4,16%) | – |
| 49. | 16.03.2027 | 5,97 (14,50%) | 41,60 (4,16%) | – |
| 50. | 15.04.2027 | 5,47 (14,50%) | 41,60 (4,16%) | – |
| 51. | 15.05.2027 | 4,98 (14,50%) | 41,60 (4,16%) | – |
| 52. | 14.06.2027 | 4,48 (14,50%) | 41,60 (4,16%) | – |
| 53. | 14.07.2027 | 3,99 (14,50%) | 41,60 (4,16%) | – |
| 54. | 13.08.2027 | 3,49 (14,50%) | 41,60 (4,16%) | – |
| 55. | 12.09.2027 | 2,99 (14,50%) | 41,60 (4,16%) | – |
| 56. | 12.10.2027 | 2,50 (14,50%) | 41,60 (4,16%) | – |
| 57. | 11.11.2027 | 2,00 (14,50%) | 41,60 (4,16%) | – |
| 58. | 11.12.2027 | 1,51 (14,50%) | 41,60 (4,16%) | – |
| 59. | 10.01.2028 | 1,01 (14,50%) | 41,60 (4,16%) | – |
| 60. | 09.02.2028 | 0,51 (14,50%) | 43,20 (4,32%) | – |
