АФК Система БО 001P-10 (RU000A1008J4)
Общая информация | |
---|---|
Наименование: | Систем1P10 |
Наименование полное: | АФК Система БО 001P-10 |
ISIN: | RU000A1008J4 |
Тип: | Биржевая облигация |
Эмитент: | Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система" (ИНН 7703104630) |
Уровень листинга: | 1 |
Дата размещения: | 05.04.2019 |
Дата оферты: | 01.10.2025 (502 дн.) |
Дата погашения: | 23.03.2029 (1771 дн.) |
Номинал: | 1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: | 10 000 000 шт. (10 000 000 000,00 RUB) |
Купон | |
Дата начала купона: | 29.03.2024 (49 дн.) |
Дата выплаты купона: | 27.09.2024 (133 дн.) |
Длительность текущего купона: | 182 дн. |
Периодичность выплаты: | 2 в год |
Текущий купон: | 49,36 RUB (9,90%) |
Дата последнего известного купона: | 26.09.2025 (497 дн.) |
Цена | |
Чистая цена (без учета НКД): | 925,80 RUB (92,58%) |
Полная цена (с учетом НКД): | 939,09 RUB (93,91%) |
НКД: | 13,29 RUB |
Доходность текущая: | 10,69% год. |
Доходность текущая модифицированная: | 12,22% год. |
Доходность к погашению | |
Доходность эффективная: | 12,31% год. |
Доходность номинальная: | 11,78% год. |
Доходность простая: | 12,17% год. |
Дюрация: | 1 415 дн. (3,88 лет) |
Дюрация модифицированная: | 1 260 дн. (3,45 лет) |
Выпуклость: | 16,77 |
PVBP: | -0,32 |
Доходность к оферте | |
Доходность эффективная: | 16,81% год. |
Доходность номинальная: | 15,84% год. |
Доходность простая: | 16,34% год. |
Дюрация: | 471 дн. (1,29 лет) |
Дюрация модифицированная: | 403 дн. (1,10 лет) |
Выпуклость: | 2,20 |
PVBP: | -0,10 |
Доходность к последнему известному купону | |
Доходность эффективная: | 16,81% год. |
Доходность номинальная: | 15,84% год. |
Доходность простая: | 16,34% год. |
Дюрация: | 471 дн. (1,29 лет) |
Дюрация модифицированная: | 403 дн. (1,10 лет) |
Выпуклость: | 2,20 |
PVBP: | -0,10 |
Цена | Доходность к погашению | Доходность к оферте | Доходность к купону |
---|---|---|---|
91,58 | 12,62% | 17,78% | 17,78% |
91,68 | 12,59% | 17,68% | 17,68% |
91,78 | 12,56% | 17,59% | 17,59% |
91,88 | 12,53% | 17,49% | 17,49% |
91,98 | 12,49% | 17,39% | 17,39% |
92,08 | 12,46% | 17,29% | 17,29% |
92,18 | 12,43% | 17,20% | 17,20% |
92,28 | 12,40% | 17,10% | 17,10% |
92,38 | 12,37% | 17,00% | 17,00% |
92,48 | 12,34% | 16,90% | 16,90% |
92,58 | 12,31% | 16,81% | 16,81% |
92,68 | 12,28% | 16,71% | 16,71% |
92,78 | 12,25% | 16,62% | 16,62% |
92,88 | 12,22% | 16,52% | 16,52% |
92,98 | 12,19% | 16,42% | 16,42% |
93,08 | 12,15% | 16,33% | 16,33% |
93,18 | 12,12% | 16,23% | 16,23% |
93,28 | 12,09% | 16,14% | 16,14% |
93,38 | 12,06% | 16,04% | 16,04% |
93,48 | 12,03% | 15,95% | 15,95% |
93,58 | 12,00% | 15,85% | 15,85% |
Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
---|---|---|---|---|
1. | 04.10.2019 | 49,36 (9,90%) | – | – |
2. | 03.04.2020 | 49,36 (9,90%) | – | – |
3. | 02.10.2020 | 49,36 (9,90%) | – | – |
4. | 02.04.2021 | 49,36 (9,90%) | – | – |
5. | 01.10.2021 | 49,36 (9,90%) | – | – |
6. | 01.04.2022 | 49,36 (9,90%) | – | – |
7. | 30.09.2022 | 49,36 (9,90%) | – | – |
8. | 05.10.2022 | – | – | 26.09.2022 – 30.09.2022 |
9. | 31.03.2023 | 49,36 (9,90%) | – | – |
10. | 29.09.2023 | 49,36 (9,90%) | – | – |
11. | 29.03.2024 | 49,36 (9,90%) | – | – |
12. | 27.09.2024 | 49,36 (9,90%) | – | – |
13. | 28.03.2025 | 49,36 (9,90%) | – | – |
14. | 26.09.2025 | 49,36 (9,90%) | – | – |
15. | 01.10.2025 | – | – | 22.09.2025 – 26.09.2025 |
16. | 27.03.2026 | не определен | – | – |
17. | 25.09.2026 | не определен | – | – |
18. | 26.03.2027 | не определен | – | – |
19. | 24.09.2027 | не определен | – | – |
20. | 24.03.2028 | не определен | – | – |
21. | 22.09.2028 | не определен | – | – |
22. | 23.03.2029 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |