СОПФ ФПФ 01 (RU000A1018M7)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | СОПФ ФПФ 1 |
| Наименование полное: | СОПФ ФПФ 01 |
| ISIN: | RU000A1018M7 |
| Тип: | Корпоративная облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное общество проектного финансирования Фабрика проектного финансирования" (ИНН 7708330489) |
| Уровень листинга: | 2 |
| Дата размещения: | 25.12.2019 |
| Дата оферты: | 25.12.2026 (953 дн.) |
| Дата погашения: | 25.12.2026 (953 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 10 000 000 шт. (10 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 15.04.2024 (31 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 15.07.2024 (60 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 91 дн. |
| Периодичность выплаты: | 4 в год |
| Текущий купон: | 17,05 RUB (6,84%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 838,50 RUB (83,85%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 844,50 RUB (84,45%) |
| НКД: | 6,00 RUB |
| Доходность текущая: | 8,16% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 14,34% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 15,15% год. |
| Доходность номинальная: | 14,36% год. |
| Доходность простая: | 15,42% год. |
| Дюрация: | 867 дн. (2,37 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 753 дн. (2,06 лет) |
| Выпуклость: | 6,32 |
| PVBP: | -0,17 |
| Доходность к оферте | |
| Доходность эффективная: | 15,15% год. |
| Доходность номинальная: | 14,36% год. |
| Доходность простая: | 15,42% год. |
| Дюрация: | 867 дн. (2,37 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 753 дн. (2,06 лет) |
| Выпуклость: | 6,32 |
| PVBP: | -0,17 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к оферте |
|---|---|---|
| 82,85 | 15,73% | 15,73% |
| 82,95 | 15,67% | 15,67% |
| 83,05 | 15,61% | 15,61% |
| 83,15 | 15,55% | 15,55% |
| 83,25 | 15,49% | 15,49% |
| 83,35 | 15,44% | 15,44% |
| 83,45 | 15,38% | 15,38% |
| 83,55 | 15,32% | 15,32% |
| 83,65 | 15,26% | 15,26% |
| 83,75 | 15,20% | 15,20% |
| 83,85 | 15,15% | 15,15% |
| 83,95 | 15,09% | 15,09% |
| 84,05 | 15,03% | 15,03% |
| 84,15 | 14,98% | 14,98% |
| 84,25 | 14,92% | 14,92% |
| 84,35 | 14,86% | 14,86% |
| 84,45 | 14,80% | 14,80% |
| 84,55 | 14,75% | 14,75% |
| 84,65 | 14,69% | 14,69% |
| 84,75 | 14,63% | 14,63% |
| 84,85 | 14,58% | 14,58% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 15.01.2020 | 3,94 (6,84%) | – | – |
| 2. | 15.04.2020 | 17,05 (6,84%) | – | – |
| 3. | 15.07.2020 | 17,05 (6,84%) | – | – |
| 4. | 15.10.2020 | 17,24 (6,84%) | – | – |
| 5. | 15.01.2021 | 17,24 (6,84%) | – | – |
| 6. | 15.04.2021 | 16,87 (6,84%) | – | – |
| 7. | 15.07.2021 | 17,05 (6,84%) | – | – |
| 8. | 15.10.2021 | 17,24 (6,84%) | – | – |
| 9. | 15.01.2022 | 17,24 (6,84%) | – | – |
| 10. | 15.04.2022 | 16,87 (6,84%) | – | – |
| 11. | 15.07.2022 | 17,05 (6,84%) | – | – |
| 12. | 15.10.2022 | 17,24 (6,84%) | – | – |
| 13. | 15.01.2023 | 17,24 (6,84%) | – | – |
| 14. | 15.04.2023 | 16,87 (6,84%) | – | – |
| 15. | 15.07.2023 | 17,05 (6,84%) | – | – |
| 16. | 15.10.2023 | 17,24 (6,84%) | – | – |
| 17. | 15.01.2024 | 17,24 (6,84%) | – | – |
| 18. | 15.04.2024 | 17,05 (6,84%) | – | – |
| 19. | 15.07.2024 | 17,05 (6,84%) | – | – |
| 20. | 15.10.2024 | 17,24 (6,84%) | – | – |
| 21. | 15.01.2025 | 17,24 (6,84%) | – | – |
| 22. | 15.04.2025 | 16,87 (6,84%) | – | – |
| 23. | 15.07.2025 | 17,05 (6,84%) | – | – |
| 24. | 15.10.2025 | 17,24 (6,84%) | – | – |
| 25. | 15.01.2026 | 17,24 (6,84%) | – | – |
| 26. | 15.04.2026 | 16,87 (6,84%) | – | – |
| 27. | 15.07.2026 | 17,05 (6,84%) | – | – |
| 28. | 15.10.2026 | 17,24 (6,84%) | – | – |
| 29. | 25.12.2026 | 13,31 (6,84%) | 1 000,00 (100,00%) | Оферта |
