Завод КЭС 001Р-05 (RU000A107U40)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ЗавдКЭС1Р5 |
| Наименование полное: | Завод КЭС 001Р-05 |
| ISIN: | RU000A107U40 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "Завод КриалЭнергоСтрой" (ИНН 1655294699) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 22.02.2024 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 15.02.2029 (1740 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 200 000 шт. (200 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 22.02.2024 (80 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 23.05.2024 (11 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 91 дн. |
| Периодичность выплаты: | 4 в год |
| Текущий купон: | 47,37 RUB (19,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 004,20 RUB (100,42%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 046,36 RUB (104,64%) |
| НКД: | 42,16 RUB |
| Доходность текущая: | 18,92% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 18,83% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 20,17% год. |
| Доходность номинальная: | 18,80% год. |
| Доходность простая: | 13,17% год. |
| Дюрация: | 903 дн. (2,47 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 751 дн. (2,06 лет) |
| Выпуклость: | 7,31 |
| PVBP: | -0,21 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 99,42 | 20,64% |
| 99,52 | 20,59% |
| 99,62 | 20,55% |
| 99,72 | 20,50% |
| 99,82 | 20,45% |
| 99,92 | 20,41% |
| 100,02 | 20,36% |
| 100,12 | 20,31% |
| 100,22 | 20,27% |
| 100,32 | 20,22% |
| 100,42 | 20,17% |
| 100,52 | 20,13% |
| 100,62 | 20,08% |
| 100,72 | 20,03% |
| 100,82 | 19,99% |
| 100,92 | 19,94% |
| 101,02 | 19,90% |
| 101,12 | 19,85% |
| 101,22 | 19,80% |
| 101,32 | 19,76% |
| 101,42 | 19,71% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 23.05.2024 | 47,37 (19,00%) | – | – |
| 2. | 22.08.2024 | 47,37 (19,00%) | – | – |
| 3. | 21.11.2024 | 47,37 (19,00%) | – | – |
| 4. | 20.02.2025 | 47,37 (19,00%) | – | – |
| 5. | 22.05.2025 | 47,37 (19,00%) | – | – |
| 6. | 21.08.2025 | 47,37 (19,00%) | – | – |
| 7. | 20.11.2025 | 47,37 (19,00%) | 50,00 (5,00%) | – |
| 8. | 19.02.2026 | 45,00 (19,00%) | 50,00 (5,00%) | – |
| 9. | 21.05.2026 | 42,63 (19,00%) | 50,00 (5,00%) | – |
| 10. | 20.08.2026 | 40,26 (19,00%) | 50,00 (5,00%) | – |
| 11. | 19.11.2026 | 37,90 (19,00%) | 50,00 (5,00%) | – |
| 12. | 18.02.2027 | 35,53 (19,00%) | 50,00 (5,00%) | – |
| 13. | 20.05.2027 | 33,16 (19,00%) | 50,00 (5,00%) | – |
| 14. | 19.08.2027 | 30,79 (19,00%) | 50,00 (5,00%) | – |
| 15. | 18.11.2027 | 28,42 (19,00%) | 100,00 (10,00%) | – |
| 16. | 17.02.2028 | 23,68 (19,00%) | 100,00 (10,00%) | – |
| 17. | 18.05.2028 | 18,95 (19,00%) | 100,00 (10,00%) | – |
| 18. | 17.08.2028 | 14,21 (19,00%) | – | – |
| 19. | 16.11.2028 | 14,21 (19,00%) | 150,00 (15,00%) | – |
| 20. | 15.02.2029 | 7,11 (19,00%) | 150,00 (15,00%) | – |
