Славнефть БО 001Р-02 (RU000A1007H0)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | Славнеф1Р2 |
| Наименование полное: | Славнефть БО 001Р-02 |
| ISIN: | RU000A1007H0 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Публичное акционерное общество "Нефтегазовая компания "Славнефть" (ИНН 7707017509) |
| Уровень листинга: | 2 |
| Дата размещения: | 28.03.2019 |
| Дата оферты: | 24.03.2026 (694 дн.) |
| Дата погашения: | 15.03.2029 (1781 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 10 000 000 шт. (10 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 21.03.2024 (39 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 20.06.2024 (52 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 91 дн. |
| Периодичность выплаты: | 4 в год |
| Текущий купон: | 22,44 RUB (9,00%) |
| Дата последнего известного купона: | 19.03.2026 (689 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 898,00 RUB (89,80%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 907,86 RUB (90,79%) |
| НКД: | 9,86 RUB |
| Доходность текущая: | 10,02% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 12,11% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 12,30% год. |
| Доходность номинальная: | 11,77% год. |
| Доходность простая: | 12,21% год. |
| Дюрация: | 1 425 дн. (3,90 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 1 269 дн. (3,48 лет) |
| Выпуклость: | 17,04 |
| PVBP: | -0,31 |
| Доходность к оферте | |
| Доходность эффективная: | 16,20% год. |
| Доходность номинальная: | 15,30% год. |
| Доходность простая: | 15,85% год. |
| Дюрация: | 632 дн. (1,73 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 544 дн. (1,49 лет) |
| Выпуклость: | 3,63 |
| PVBP: | -0,13 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | 16,20% год. |
| Доходность номинальная: | 15,30% год. |
| Доходность простая: | 15,85% год. |
| Дюрация: | 632 дн. (1,73 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 544 дн. (1,49 лет) |
| Выпуклость: | 3,63 |
| PVBP: | -0,13 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к оферте | Доходность к купону |
|---|---|---|---|
| 88,80 | 12,62% | 16,95% | 16,95% |
| 88,90 | 12,59% | 16,88% | 16,88% |
| 89,00 | 12,55% | 16,80% | 16,80% |
| 89,10 | 12,52% | 16,73% | 16,73% |
| 89,20 | 12,49% | 16,65% | 16,65% |
| 89,30 | 12,46% | 16,58% | 16,58% |
| 89,40 | 12,43% | 16,50% | 16,50% |
| 89,50 | 12,39% | 16,43% | 16,43% |
| 89,60 | 12,36% | 16,35% | 16,35% |
| 89,70 | 12,33% | 16,28% | 16,28% |
| 89,80 | 12,30% | 16,20% | 16,20% |
| 89,90 | 12,27% | 16,13% | 16,13% |
| 90,00 | 12,24% | 16,06% | 16,06% |
| 90,10 | 12,20% | 15,98% | 15,98% |
| 90,20 | 12,17% | 15,91% | 15,91% |
| 90,30 | 12,14% | 15,84% | 15,84% |
| 90,40 | 12,11% | 15,76% | 15,76% |
| 90,50 | 12,08% | 15,69% | 15,69% |
| 90,60 | 12,05% | 15,62% | 15,62% |
| 90,70 | 12,02% | 15,54% | 15,54% |
| 90,80 | 11,99% | 15,47% | 15,47% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 27.06.2019 | 21,57 (8,65%) | – | – |
| 2. | 26.09.2019 | 21,57 (8,65%) | – | – |
| 3. | 26.12.2019 | 21,57 (8,65%) | – | – |
| 4. | 26.03.2020 | 21,57 (8,65%) | – | – |
| 5. | 25.06.2020 | 21,57 (8,65%) | – | – |
| 6. | 24.09.2020 | 21,57 (8,65%) | – | – |
| 7. | 24.12.2020 | 21,57 (8,65%) | – | – |
| 8. | 25.03.2021 | 21,57 (8,65%) | – | – |
| 9. | 24.06.2021 | 21,57 (8,65%) | – | – |
| 10. | 23.09.2021 | 21,57 (8,65%) | – | – |
| 11. | 23.12.2021 | 21,57 (8,65%) | – | – |
| 12. | 24.03.2022 | 21,57 (8,65%) | – | – |
| 13. | 23.06.2022 | 21,57 (8,65%) | – | – |
| 14. | 22.09.2022 | 21,57 (8,65%) | – | – |
| 15. | 22.12.2022 | 21,57 (8,65%) | – | – |
| 16. | 23.03.2023 | 21,57 (8,65%) | – | – |
| 17. | 28.03.2023 | – | – | 17.03.2023 – 23.03.2023 |
| 18. | 22.06.2023 | 22,44 (9,00%) | – | – |
| 19. | 21.09.2023 | 22,44 (9,00%) | – | – |
| 20. | 21.12.2023 | 22,44 (9,00%) | – | – |
| 21. | 21.03.2024 | 22,44 (9,00%) | – | – |
| 22. | 20.06.2024 | 22,44 (9,00%) | – | – |
| 23. | 19.09.2024 | 22,44 (9,00%) | – | – |
| 24. | 19.12.2024 | 22,44 (9,00%) | – | – |
| 25. | 20.03.2025 | 22,44 (9,00%) | – | – |
| 26. | 19.06.2025 | 22,44 (9,00%) | – | – |
| 27. | 18.09.2025 | 22,44 (9,00%) | – | – |
| 28. | 18.12.2025 | 22,44 (9,00%) | – | – |
| 29. | 19.03.2026 | 22,44 (9,00%) | – | – |
| 30. | 24.03.2026 | – | – | 13.03.2026 – 19.03.2026 |
| 31. | 18.06.2026 | не определен | – | – |
| 32. | 17.09.2026 | не определен | – | – |
| 33. | 17.12.2026 | не определен | – | – |
| 34. | 18.03.2027 | не определен | – | – |
| 35. | 17.06.2027 | не определен | – | – |
| 36. | 16.09.2027 | не определен | – | – |
| 37. | 16.12.2027 | не определен | – | – |
| 38. | 16.03.2028 | не определен | – | – |
| 39. | 15.06.2028 | не определен | – | – |
| 40. | 14.09.2028 | не определен | – | – |
| 41. | 14.12.2028 | не определен | – | – |
| 42. | 15.03.2029 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
