ТрансФин-М ПАО БО-39 (RU000A0JVHH1)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ТрансФБО39 |
| Наименование полное: | ТрансФин-М ПАО БО-39 |
| ISIN: | RU000A0JVHH1 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Публичное акционерное общество "ТрансФин-М" (ИНН 7708797192) |
| Уровень листинга: | 2 |
| Дата размещения: | 17.06.2015 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 04.06.2025 (390 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 2 044 004 шт. (2 044 004 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 06.12.2023 (156 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 05.06.2024 (26 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 182 дн. |
| Периодичность выплаты: | 2 в год |
| Текущий купон: | 42,38 RUB (8,50%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 969,80 RUB (96,98%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 006,13 RUB (100,61%) |
| НКД: | 36,33 RUB |
| Доходность текущая: | 8,76% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 11,59% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 11,90% год. |
| Доходность номинальная: | 11,41% год. |
| Доходность простая: | 11,26% год. |
| Дюрация: | 368 дн. (1,01 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 328 дн. (0,90 лет) |
| Выпуклость: | 1,65 |
| PVBP: | -0,09 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 95,98 | 13,02% |
| 96,08 | 12,91% |
| 96,18 | 12,80% |
| 96,28 | 12,68% |
| 96,38 | 12,57% |
| 96,48 | 12,46% |
| 96,58 | 12,35% |
| 96,68 | 12,24% |
| 96,78 | 12,13% |
| 96,88 | 12,02% |
| 96,98 | 11,90% |
| 97,08 | 11,79% |
| 97,18 | 11,68% |
| 97,28 | 11,57% |
| 97,38 | 11,46% |
| 97,48 | 11,36% |
| 97,58 | 11,25% |
| 97,68 | 11,14% |
| 97,78 | 11,03% |
| 97,88 | 10,92% |
| 97,98 | 10,81% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 16.12.2015 | 67,32 (13,50%) | – | – |
| 2. | 15.06.2016 | 67,32 (13,50%) | – | – |
| 3. | 14.12.2016 | 67,32 (13,50%) | – | – |
| 4. | 14.06.2017 | 67,32 (13,50%) | – | – |
| 5. | 13.12.2017 | 67,32 (13,50%) | – | – |
| 6. | 13.06.2018 | 67,32 (13,50%) | – | – |
| 7. | 24.07.2018 | – | – | 17.07.2018 – 23.07.2018 |
| 8. | 12.12.2018 | 67,32 (13,50%) | – | – |
| 9. | 12.06.2019 | 67,32 (13,50%) | – | – |
| 10. | 11.12.2019 | 67,32 (13,50%) | – | – |
| 11. | 10.06.2020 | 67,32 (13,50%) | – | – |
| 12. | 09.12.2020 | 67,32 (13,50%) | – | – |
| 13. | 09.06.2021 | 67,32 (13,50%) | – | – |
| 14. | 17.06.2021 | – | – | 03.06.2021 – 09.06.2021 |
| 15. | 08.12.2021 | 42,38 (8,50%) | – | – |
| 16. | 08.06.2022 | 42,38 (8,50%) | – | – |
| 17. | 07.12.2022 | 42,38 (8,50%) | – | – |
| 18. | 07.06.2023 | 42,38 (8,50%) | – | – |
| 19. | 06.12.2023 | 42,38 (8,50%) | – | – |
| 20. | 05.06.2024 | 42,38 (8,50%) | – | – |
| 21. | 04.12.2024 | 42,38 (8,50%) | – | – |
| 22. | 04.06.2025 | 42,38 (8,50%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
