| Общая информация |
| Наименование: |
STL-24 |
| Наименование полное: |
STEEL CAPITAL S.A. 16/09/24 |
| ISIN: |
XS2046736919 |
| Тип: |
Корпоративная облигация |
| Эмитент: |
Steel Capital S.A (ИНН 0000003857) |
| Уровень листинга: |
3 |
| |
| Дата размещения: |
16.09.2019 |
| Дата оферты: |
– |
| Дата погашения: |
16.09.2024 (134 дн.) |
| |
| Номинал: |
1 000,00 USD |
| Номинал непогашенный: |
1 000,00 USD |
| Объем эмиссии: |
800 000 шт. (800 000 000,00 USD) |
| |
| Купон |
| Дата начала купона: |
16.03.2024 (50 дн.) |
| Дата выплаты купона: |
16.09.2024 (134 дн.) |
| Длительность текущего купона: |
184 дн. |
| Периодичность выплаты: |
2 в год |
| Текущий купон: |
15,75 USD (3,15%) |
| |
| Цена |
| Чистая цена (без учета НКД): |
959,95 USD (96,00%) |
| Полная цена (с учетом НКД): |
964,33 USD (96,43%) |
| НКД: |
4,38 USD |
| Доходность текущая: |
3,28% год. |
| Доходность текущая модифицированная: |
14,19% год. |
| |
| Доходность к погашению |
| Доходность эффективная: |
15,20% год. |
| Доходность номинальная: |
14,40% год. |
| Доходность простая: |
14,52% год. |
| Дюрация: |
134 дн. (0,37 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
116 дн. (0,32 лет) |
| Выпуклость: |
0,38 |
| PVBP: |
-0,03 |
