| Общая информация |
| Наименование: |
МБЭС 1P-01 |
| Наименование полное: |
Межд.Банк Эк.Сотруд. 001P-01 |
| ISIN: |
RU000A100VX2 |
| Тип: |
Биржевая облигация |
| Эмитент: |
Международный Банк Экономического Сотрудничества (ИНН 9909152102) |
| Уровень листинга: |
3 |
| |
| Дата размещения: |
09.10.2019 |
| Дата оферты: |
06.10.2025 (506 дн.) |
| Дата погашения: |
26.09.2029 (1957 дн.) |
| |
| Номинал: |
1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: |
7 000 000 шт. (7 000 000 000,00 RUB) |
| |
| Купон |
| Дата начала купона: |
03.04.2024 (45 дн.) |
| Дата выплаты купона: |
02.10.2024 (137 дн.) |
| Длительность текущего купона: |
182 дн. |
| Периодичность выплаты: |
2 в год |
| Текущий купон: |
66,07 RUB (13,25%) |
| Дата последнего известного купона: |
01.10.2025 (501 дн.) |
| |
| Цена |
| Чистая цена (без учета НКД): |
959,10 RUB (95,91%) |
| Полная цена (с учетом НКД): |
976,16 RUB (97,62%) |
| НКД: |
17,06 RUB |
| Доходность текущая: |
13,82% год. |
| Доходность текущая модифицированная: |
14,58% год. |
| |
| Доходность к погашению |
| Доходность эффективная: |
14,85% год. |
| Доходность номинальная: |
14,09% год. |
| Доходность простая: |
14,34% год. |
| Дюрация: |
1 427 дн. (3,91 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
1 242 дн. (3,40 лет) |
| Выпуклость: |
17,01 |
| PVBP: |
-0,32 |
| |
| Доходность к оферте |
| Доходность эффективная: |
17,29% год. |
| Доходность номинальная: |
16,27% год. |
| Доходность простая: |
16,57% год. |
| Дюрация: |
467 дн. (1,28 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
398 дн. (1,09 лет) |
| Выпуклость: |
2,17 |
| PVBP: |
-0,11 |
| |
| Доходность к последнему известному купону |
| Доходность эффективная: |
17,29% год. |
| Доходность номинальная: |
16,27% год. |
| Доходность простая: |
16,57% год. |
| Дюрация: |
467 дн. (1,28 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
398 дн. (1,09 лет) |
| Выпуклость: |
2,17 |
| PVBP: |
-0,11 |
