| Общая информация |
| Наименование: |
ЕАБР П3-03 |
| Наименование полное: |
ЕАБР 003P-003 |
| ISIN: |
RU000A1057B8 |
| Тип: |
Корпоративная облигация |
| Эмитент: |
Евразийский банк развития (ИНН 9909220306) |
| Уровень листинга: |
1 |
| |
| Дата размещения: |
19.09.2022 |
| Дата оферты: |
– |
| Дата погашения: |
14.09.2026 (852 дн.) |
| |
| Номинал: |
1 000,00 USD |
| Номинал непогашенный: |
1 000,00 USD |
| Объем эмиссии: |
700 000 шт. (700 000 000,00 USD) |
| |
| Купон |
| Дата начала купона: |
18.03.2024 (58 дн.) |
| Дата выплаты купона: |
16.09.2024 (124 дн.) |
| Длительность текущего купона: |
182 дн. |
| Периодичность выплаты: |
2 в год |
| Текущий купон: |
18,70 USD (3,75%) |
| |
| Цена |
| Чистая цена (без учета НКД): |
933,77 USD (93,38%) |
| Полная цена (с учетом НКД): |
939,83 USD (93,98%) |
| НКД: |
6,06 USD |
| Доходность текущая: |
4,02% год. |
| Доходность текущая модифицированная: |
6,85% год. |
| |
| Доходность к погашению |
| Доходность эффективная: |
6,98% год. |
| Доходность номинальная: |
6,80% год. |
| Доходность простая: |
7,00% год. |
| Дюрация: |
818 дн. (2,24 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
764 дн. (2,09 лет) |
| Выпуклость: |
6,46 |
| PVBP: |
-0,19 |
