Новосибирск мун.обл. 2016 (RU000A0JWHW8)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | Новсиб 8об |
| Наименование полное: | Новосибирск мун.обл. 2016 |
| ISIN: | RU000A0JWHW8 |
| Тип: | Муниципальная облигация |
| Эмитент: | Мэрия города Новосибирска (ИНН 5406285846) |
| Уровень листинга: | 1 |
| Дата размещения: | 30.05.2016 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 28.05.2026 (614 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 300,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 3 000 000 шт. (3 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 24.07.2024 (59 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 22.10.2024 (31 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 90 дн. |
| Периодичность выплаты: | 4 в год |
| Текущий купон: | 6,81 RUB (9,20%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 289,53 RUB (96,51%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 294,14 RUB (98,05%) |
| НКД: | 4,61 RUB |
| Доходность текущая: | 9,53% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 11,61% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 13,27% год. |
| Доходность номинальная: | 12,65% год. |
| Доходность простая: | 7,06% год. |
| Дюрация: | 319 дн. (0,87 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 282 дн. (0,77 лет) |
| Выпуклость: | 1,61 |
| PVBP: | -0,02 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 95,51 | 14,61% |
| 95,61 | 14,47% |
| 95,71 | 14,34% |
| 95,81 | 14,20% |
| 95,91 | 14,07% |
| 96,01 | 13,93% |
| 96,11 | 13,80% |
| 96,21 | 13,66% |
| 96,31 | 13,53% |
| 96,41 | 13,40% |
| 96,51 | 13,27% |
| 96,61 | 13,13% |
| 96,71 | 13,00% |
| 96,81 | 12,87% |
| 96,91 | 12,74% |
| 97,01 | 12,61% |
| 97,11 | 12,48% |
| 97,21 | 12,35% |
| 97,31 | 12,22% |
| 97,41 | 12,09% |
| 97,51 | 11,96% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 27.09.2016 | 31,07 (9,45%) | – | – |
| 2. | 25.01.2017 | 31,07 (9,45%) | – | – |
| 3. | 25.04.2017 | 23,30 (9,45%) | – | – |
| 4. | 24.07.2017 | 23,30 (9,45%) | – | – |
| 5. | 19.10.2017 | 23,12 (9,70%) | 100,00 (10,00%) | – |
| 6. | 17.01.2018 | 21,53 (9,70%) | – | – |
| 7. | 17.04.2018 | 22,64 (10,20%) | – | – |
| 8. | 16.07.2018 | 22,64 (10,20%) | – | – |
| 9. | 11.10.2018 | 21,88 (10,20%) | – | – |
| 10. | 15.01.2019 | 24,74 (10,45%) | – | – |
| 11. | 17.04.2019 | 23,71 (10,45%) | – | – |
| 12. | 17.07.2019 | 23,45 (10,45%) | – | – |
| 13. | 16.10.2019 | 23,45 (10,45%) | 100,00 (10,00%) | – |
| 14. | 20.01.2020 | 21,99 (10,45%) | – | – |
| 15. | 20.04.2020 | 20,84 (10,45%) | – | – |
| 16. | 20.07.2020 | 20,84 (10,45%) | – | – |
| 17. | 20.10.2020 | 21,07 (10,45%) | 100,00 (10,00%) | – |
| 18. | 22.01.2021 | 18,39 (10,20%) | – | – |
| 19. | 22.04.2021 | 17,61 (10,20%) | – | – |
| 20. | 21.07.2021 | 17,61 (10,20%) | – | – |
| 21. | 19.10.2021 | 17,61 (10,20%) | 100,00 (10,00%) | – |
| 22. | 21.01.2022 | 14,99 (9,70%) | – | – |
| 23. | 21.04.2022 | 14,35 (9,70%) | – | – |
| 24. | 20.07.2022 | 14,35 (9,70%) | – | – |
| 25. | 18.10.2022 | 14,35 (9,70%) | 150,00 (15,00%) | – |
| 26. | 23.01.2023 | 11,60 (9,70%) | – | – |
| 27. | 24.04.2023 | 10,88 (9,70%) | – | – |
| 28. | 24.07.2023 | 10,88 (9,70%) | – | – |
| 29. | 24.10.2023 | 11,00 (9,70%) | 150,00 (15,00%) | – |
| 30. | 26.01.2024 | 7,11 (9,20%) | – | – |
| 31. | 25.04.2024 | 6,81 (9,20%) | – | – |
| 32. | 24.07.2024 | 6,81 (9,20%) | – | – |
| 33. | 22.10.2024 | 6,81 (9,20%) | 100,00 (10,00%) | – |
| 34. | 24.01.2025 | 4,48 (8,70%) | – | – |
| 35. | 24.04.2025 | 4,29 (8,70%) | – | – |
| 36. | 23.07.2025 | 4,29 (8,70%) | – | – |
| 37. | 21.10.2025 | 4,29 (8,70%) | 100,00 (10,00%) | – |
| 38. | 19.01.2026 | 2,02 (8,20%) | – | – |
| 39. | 20.04.2026 | 2,04 (8,20%) | – | – |
| 40. | 28.05.2026 | 0,85 (8,20%) | 100,00 (10,00%) | – |
