Kviku 001P-01 (RU000A1043L7)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | Kviku1P1 |
| Наименование полное: | Kviku 001P-01 |
| ISIN: | RU000A1043L7 |
| Тип: | Корпоративная облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания "ЭйрЛоанс" (ИНН 7716748537) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 23.11.2021 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 06.05.2025 (350 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 201 783 шт. (201 783 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 11.05.2024 (10 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 10.06.2024 (20 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 10,89 RUB (13,25%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 960,00 RUB (96,00%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 963,99 RUB (96,40%) |
| НКД: | 3,99 RUB |
| Доходность текущая: | 13,80% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 17,97% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 22,59% год. |
| Доходность номинальная: | 20,90% год. |
| Доходность простая: | 12,73% год. |
| Дюрация: | 204 дн. (0,56 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 166 дн. (0,45 лет) |
| Выпуклость: | 0,63 |
| PVBP: | -0,04 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 95,00 | 24,91% |
| 95,10 | 24,67% |
| 95,20 | 24,44% |
| 95,30 | 24,21% |
| 95,40 | 23,97% |
| 95,50 | 23,74% |
| 95,60 | 23,51% |
| 95,70 | 23,28% |
| 95,80 | 23,05% |
| 95,90 | 22,82% |
| 96,00 | 22,59% |
| 96,10 | 22,36% |
| 96,20 | 22,14% |
| 96,30 | 21,91% |
| 96,40 | 21,68% |
| 96,50 | 21,46% |
| 96,60 | 21,24% |
| 96,70 | 21,01% |
| 96,80 | 20,79% |
| 96,90 | 20,57% |
| 97,00 | 20,35% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 23.12.2021 | 10,89 (13,25%) | – | – |
| 2. | 22.01.2022 | 10,89 (13,25%) | – | – |
| 3. | 21.02.2022 | 10,89 (13,25%) | – | – |
| 4. | 23.03.2022 | 10,89 (13,25%) | – | – |
| 5. | 22.04.2022 | 10,89 (13,25%) | – | – |
| 6. | 22.05.2022 | 10,89 (13,25%) | – | – |
| 7. | 21.06.2022 | 10,89 (13,25%) | – | – |
| 8. | 21.07.2022 | 10,89 (13,25%) | – | – |
| 9. | 20.08.2022 | 10,89 (13,25%) | – | – |
| 10. | 19.09.2022 | 10,89 (13,25%) | – | – |
| 11. | 19.10.2022 | 10,89 (13,25%) | – | – |
| 12. | 18.11.2022 | 10,89 (13,25%) | – | – |
| 13. | 18.12.2022 | 10,89 (13,25%) | – | – |
| 14. | 17.01.2023 | 10,89 (13,25%) | – | – |
| 15. | 16.02.2023 | 10,89 (13,25%) | – | – |
| 16. | 18.03.2023 | 10,89 (13,25%) | – | – |
| 17. | 17.04.2023 | 10,89 (13,25%) | – | – |
| 18. | 17.05.2023 | 10,89 (13,25%) | – | – |
| 19. | 16.06.2023 | 10,89 (13,25%) | – | – |
| 20. | 16.07.2023 | 10,89 (13,25%) | – | – |
| 21. | 15.08.2023 | 10,89 (13,25%) | – | – |
| 22. | 14.09.2023 | 10,89 (13,25%) | – | – |
| 23. | 14.10.2023 | 10,89 (13,25%) | – | – |
| 24. | 13.11.2023 | 10,89 (13,25%) | – | – |
| 25. | 13.12.2023 | 10,89 (13,25%) | – | – |
| 26. | 12.01.2024 | 10,89 (13,25%) | – | – |
| 27. | 11.02.2024 | 10,89 (13,25%) | – | – |
| 28. | 12.03.2024 | 10,89 (13,25%) | – | – |
| 29. | 11.04.2024 | 10,89 (13,25%) | – | – |
| 30. | 11.05.2024 | 10,89 (13,25%) | – | – |
| 31. | 10.06.2024 | 10,89 (13,25%) | – | – |
| 32. | 10.07.2024 | 10,89 (13,25%) | – | – |
| 33. | 09.08.2024 | 10,89 (13,25%) | 250,00 (25,00%) | – |
| 34. | 08.09.2024 | 8,17 (13,25%) | – | – |
| 35. | 08.10.2024 | 8,17 (13,25%) | – | – |
| 36. | 07.11.2024 | 8,17 (13,25%) | 250,00 (25,00%) | – |
| 37. | 07.12.2024 | 5,45 (13,25%) | – | – |
| 38. | 06.01.2025 | 5,45 (13,25%) | – | – |
| 39. | 05.02.2025 | 5,45 (13,25%) | 250,00 (25,00%) | – |
| 40. | 07.03.2025 | 2,72 (13,25%) | – | – |
| 41. | 06.04.2025 | 2,72 (13,25%) | – | – |
| 42. | 06.05.2025 | 2,72 (13,25%) | 250,00 (25,00%) | – |
