МСБ-Лизинг 002P-06 (RU000A105658)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | МСБЛиз2P06 |
| Наименование полное: | МСБ-Лизинг 002P-06 |
| ISIN: | RU000A105658 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "МСБ-Лизинг" (ИНН 6164218952) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 12.09.2022 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 01.09.2024 (110 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 222,16 RUB |
| Объем эмиссии: | 200 000 шт. (200 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 04.05.2024 (10 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 03.06.2024 (20 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 2,65 RUB (14,50%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 221,67 RUB (99,78%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 222,64 RUB (100,22%) |
| НКД: | 0,97 RUB |
| Доходность текущая: | 14,53% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 15,26% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 16,69% год. |
| Доходность номинальная: | 15,74% год. |
| Доходность простая: | 9,15% год. |
| Дюрация: | 64 дн. (0,18 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 55 дн. (0,15 лет) |
| Выпуклость: | 0,16 |
| PVBP: | -0,00 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 98,78 | 23,56% |
| 98,88 | 22,85% |
| 98,98 | 22,15% |
| 99,08 | 21,45% |
| 99,18 | 20,76% |
| 99,28 | 20,07% |
| 99,38 | 19,38% |
| 99,48 | 18,70% |
| 99,58 | 18,03% |
| 99,68 | 17,36% |
| 99,78 | 16,69% |
| 99,88 | 16,03% |
| 99,98 | 15,37% |
| 100,08 | 14,72% |
| 100,18 | 14,08% |
| 100,28 | 13,43% |
| 100,38 | 12,79% |
| 100,48 | 12,16% |
| 100,58 | 11,53% |
| 100,68 | 10,90% |
| 100,78 | 10,28% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 12.10.2022 | 11,92 (14,50%) | – | – |
| 2. | 11.11.2022 | 11,92 (14,50%) | – | – |
| 3. | 11.12.2022 | 11,92 (14,50%) | – | – |
| 4. | 10.01.2023 | 11,92 (14,50%) | – | – |
| 5. | 09.02.2023 | 11,92 (14,50%) | – | – |
| 6. | 11.03.2023 | 11,92 (14,50%) | – | – |
| 7. | 10.04.2023 | 11,92 (14,50%) | 55,56 (5,56%) | – |
| 8. | 10.05.2023 | 11,26 (14,50%) | 55,56 (5,56%) | – |
| 9. | 09.06.2023 | 10,59 (14,50%) | 55,56 (5,56%) | – |
| 10. | 09.07.2023 | 9,93 (14,50%) | 55,56 (5,56%) | – |
| 11. | 08.08.2023 | 9,27 (14,50%) | 55,56 (5,56%) | – |
| 12. | 07.09.2023 | 8,61 (14,50%) | 55,56 (5,56%) | – |
| 13. | 07.10.2023 | 7,94 (14,50%) | 55,56 (5,56%) | – |
| 14. | 06.11.2023 | 7,28 (14,50%) | 55,56 (5,56%) | – |
| 15. | 06.12.2023 | 6,62 (14,50%) | 55,56 (5,56%) | – |
| 16. | 05.01.2024 | 5,96 (14,50%) | 55,56 (5,56%) | – |
| 17. | 04.02.2024 | 5,30 (14,50%) | 55,56 (5,56%) | – |
| 18. | 05.03.2024 | 4,63 (14,50%) | 55,56 (5,56%) | – |
| 19. | 04.04.2024 | 3,97 (14,50%) | 55,56 (5,56%) | – |
| 20. | 04.05.2024 | 3,31 (14,50%) | 55,56 (5,56%) | – |
| 21. | 03.06.2024 | 2,65 (14,50%) | 55,56 (5,56%) | – |
| 22. | 03.07.2024 | 1,99 (14,50%) | 55,56 (5,56%) | – |
| 23. | 02.08.2024 | 1,32 (14,50%) | 55,56 (5,56%) | – |
| 24. | 01.09.2024 | 0,66 (14,50%) | 55,48 (5,55%) | – |
