| Общая информация |
| Наименование: |
ТМК ЗО2027 |
| Наименование полное: |
ТМК ЗО-2027 |
| ISIN: |
RU000A107JN3 |
| Тип: |
Корпоративная облигация |
| Эмитент: |
Публичное акционерное общество "Трубная Металлургическая Компания" (ИНН 7710373095) |
| Уровень листинга: |
3 |
| |
| Дата размещения: |
10.01.2024 |
| Дата оферты: |
– |
| Дата погашения: |
12.02.2027 (874 дн.) |
| |
| Номинал: |
1 000,00 USD |
| Номинал непогашенный: |
1 000,00 USD |
| Объем эмиссии: |
349 904 шт. (349 904 000,00 USD) |
| |
| Купон |
| Дата начала купона: |
12.08.2024 (40 дн.) |
| Дата выплаты купона: |
12.02.2025 (144 дн.) |
| Длительность текущего купона: |
184 дн. |
| Периодичность выплаты: |
2 в год |
| Текущий купон: |
21,50 USD (4,30%) |
| |
| Цена |
| Чистая цена (без учета НКД): |
845,00 USD (84,50%) |
| Полная цена (с учетом НКД): |
1 299,21 USD (129,92%) |
| НКД: |
454,21 USD |
| Доходность текущая: |
5,09% год. |
| Доходность текущая модифицированная: |
11,56% год. |
| |
| Доходность к погашению |
| Доходность эффективная: |
-6,70% год. |
| Доходность номинальная: |
-6,88% год. |
| Доходность простая: |
-6,16% год. |
| Дюрация: |
842 дн. (2,31 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
902 дн. (2,47 лет) |
| Выпуклость: |
8,90 |
| PVBP: |
-0,32 |
