ТрансФин-М ПАО БО-41 (RU000A0JVS36)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ТрансФБО41 |
| Наименование полное: | ТрансФин-М ПАО БО-41 |
| ISIN: | RU000A0JVS36 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Публичное акционерное общество "ТрансФин-М" (ИНН 7708797192) |
| Уровень листинга: | 2 |
| Дата размещения: | 16.09.2015 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 03.09.2025 (475 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 559 783 шт. (559 783 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 06.03.2024 (71 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 04.09.2024 (111 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 182 дн. |
| Периодичность выплаты: | 2 в год |
| Текущий купон: | 42,38 RUB (8,50%) |
| Дата последнего известного купона: | 04.09.2024 (111 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 950,00 RUB (95,00%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 966,77 RUB (96,68%) |
| НКД: | 16,77 RUB |
| Доходность текущая: | 8,95% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 12,79% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 13,15% год. |
| Доходность номинальная: | 12,55% год. |
| Доходность простая: | 12,75% год. |
| Дюрация: | 452 дн. (1,24 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 400 дн. (1,10 лет) |
| Выпуклость: | 2,21 |
| PVBP: | -0,10 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | 28,10% год. |
| Доходность номинальная: | 25,54% год. |
| Доходность простая: | 25,72% год. |
| Дюрация: | 111 дн. (0,30 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 87 дн. (0,24 лет) |
| Выпуклость: | 0,24 |
| PVBP: | -0,02 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к купону |
|---|---|---|
| 94,00 | 14,10% | 32,55% |
| 94,10 | 14,01% | 32,10% |
| 94,20 | 13,91% | 31,64% |
| 94,30 | 13,81% | 31,19% |
| 94,40 | 13,72% | 30,75% |
| 94,50 | 13,62% | 30,30% |
| 94,60 | 13,53% | 29,85% |
| 94,70 | 13,43% | 29,41% |
| 94,80 | 13,34% | 28,97% |
| 94,90 | 13,24% | 28,53% |
| 95,00 | 13,15% | 28,10% |
| 95,10 | 13,06% | 27,66% |
| 95,20 | 12,96% | 27,23% |
| 95,30 | 12,87% | 26,80% |
| 95,40 | 12,77% | 26,37% |
| 95,50 | 12,68% | 25,94% |
| 95,60 | 12,59% | 25,52% |
| 95,70 | 12,49% | 25,09% |
| 95,80 | 12,40% | 24,67% |
| 95,90 | 12,31% | 24,25% |
| 96,00 | 12,21% | 23,83% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 16.03.2016 | 64,82 (13,00%) | – | – |
| 2. | 14.09.2016 | 64,82 (13,00%) | – | – |
| 3. | 21.09.2016 | – | – | 08.09.2016 – 14.09.2016 |
| 4. | 15.03.2017 | 59,84 (12,00%) | – | – |
| 5. | 13.09.2017 | 59,84 (12,00%) | – | – |
| 6. | 19.09.2017 | – | – | 07.09.2017 – 13.09.2017 |
| 7. | 14.03.2018 | 52,61 (10,55%) | – | – |
| 8. | 12.09.2018 | 52,61 (10,55%) | – | – |
| 9. | 19.09.2018 | – | – | 06.09.2018 – 12.09.2018 |
| 10. | 13.03.2019 | 52,36 (10,50%) | – | – |
| 11. | 11.09.2019 | 52,36 (10,50%) | – | – |
| 12. | 18.09.2019 | – | – | 05.09.2019 – 11.09.2019 |
| 13. | 11.03.2020 | 48,62 (9,75%) | – | – |
| 14. | 09.09.2020 | 48,62 (9,75%) | – | – |
| 15. | 16.09.2020 | – | – | 03.09.2020 – 09.09.2020 |
| 16. | 10.03.2021 | 37,40 (7,50%) | – | – |
| 17. | 08.09.2021 | 37,40 (7,50%) | – | – |
| 18. | 15.09.2021 | – | – | 02.09.2021 – 08.09.2021 |
| 19. | 09.03.2022 | 46,12 (9,25%) | – | – |
| 20. | 07.09.2022 | 46,12 (9,25%) | – | Оферта |
| 21. | 14.09.2022 | – | – | 01.09.2022 – 07.09.2022 |
| 22. | 08.03.2023 | 52,36 (10,50%) | – | – |
| 23. | 11.08.2023 | – | – | 04.08.2023 – 10.08.2023 |
| 24. | 06.09.2023 | 52,36 (10,50%) | – | – |
| 25. | 13.09.2023 | – | – | 31.08.2023 – 06.09.2023 |
| 26. | 06.03.2024 | 42,38 (8,50%) | – | – |
| 27. | 14.03.2024 | – | – | 29.02.2024 – 06.03.2024 |
| 28. | 04.09.2024 | 42,38 (8,50%) | – | – |
| 29. | 05.03.2025 | не определен | – | – |
| 30. | 03.09.2025 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
