Агротек БО-05 (RU000A1083V2)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | АГТК БО-05 |
| Наименование полное: | Агротек БО-05 |
| ISIN: | RU000A1083V2 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "Агротек" (ИНН 4100006268) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 28.03.2024 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 22.03.2029 (1782 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 75 000 шт. (75 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 28.03.2024 (38 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 27.06.2024 (53 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 91 дн. |
| Периодичность выплаты: | 4 в год |
| Текущий купон: | 44,88 RUB (18,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 998,90 RUB (99,89%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 018,13 RUB (101,81%) |
| НКД: | 19,23 RUB |
| Доходность текущая: | 18,02% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 18,04% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 19,27% год. |
| Доходность номинальная: | 18,01% год. |
| Доходность простая: | 16,78% год. |
| Дюрация: | 1 160 дн. (3,18 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 972 дн. (2,66 лет) |
| Выпуклость: | 11,19 |
| PVBP: | -0,27 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 98,89 | 19,64% |
| 98,99 | 19,60% |
| 99,09 | 19,57% |
| 99,19 | 19,53% |
| 99,29 | 19,49% |
| 99,39 | 19,45% |
| 99,49 | 19,42% |
| 99,59 | 19,38% |
| 99,69 | 19,34% |
| 99,79 | 19,31% |
| 99,89 | 19,27% |
| 99,99 | 19,23% |
| 100,09 | 19,19% |
| 100,19 | 19,16% |
| 100,29 | 19,12% |
| 100,39 | 19,08% |
| 100,49 | 19,05% |
| 100,59 | 19,01% |
| 100,69 | 18,98% |
| 100,79 | 18,94% |
| 100,89 | 18,90% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 27.06.2024 | 44,88 (18,00%) | – | – |
| 2. | 26.09.2024 | 44,88 (18,00%) | – | – |
| 3. | 26.12.2024 | 44,88 (18,00%) | – | – |
| 4. | 27.03.2025 | 44,88 (18,00%) | – | – |
| 5. | 26.06.2025 | 44,88 (18,00%) | – | – |
| 6. | 25.09.2025 | 44,88 (18,00%) | – | – |
| 7. | 25.12.2025 | 44,88 (18,00%) | – | – |
| 8. | 26.03.2026 | 44,88 (18,00%) | – | – |
| 9. | 25.06.2026 | 44,88 (18,00%) | – | – |
| 10. | 24.09.2026 | 44,88 (18,00%) | – | – |
| 11. | 24.12.2026 | 44,88 (18,00%) | – | – |
| 12. | 25.03.2027 | 44,88 (18,00%) | – | – |
| 13. | 24.06.2027 | 44,88 (18,00%) | – | – |
| 14. | 23.09.2027 | 44,88 (18,00%) | – | – |
| 15. | 23.12.2027 | 44,88 (18,00%) | – | – |
| 16. | 23.03.2028 | 44,88 (18,00%) | – | – |
| 17. | 22.06.2028 | 44,88 (18,00%) | – | – |
| 18. | 21.09.2028 | 44,88 (18,00%) | 340,00 (34,00%) | – |
| 19. | 21.12.2028 | 29,62 (18,00%) | 330,00 (33,00%) | – |
| 20. | 22.03.2029 | 14,81 (18,00%) | 330,00 (33,00%) | – |
