Международный инвест. банк 04 (RU000A0JUG98)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | МежИнБанк4 |
| Наименование полное: | Международный инвест. банк 04 |
| ISIN: | RU000A0JUG98 |
| Тип: | Облигация МФО |
| Эмитент: | МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК (ИНН 9909152110) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 19.11.2015 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 06.11.2025 (539 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 5 000 000 шт. (5 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 09.05.2024 (7 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 07.11.2024 (175 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 182 дн. |
| Периодичность выплаты: | 2 в год |
| Текущий купон: | 0,05 RUB (0,01%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 825,00 RUB (82,50%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 825,00 RUB (82,50%) |
| НКД: | 0,00 RUB |
| Доходность текущая: | 0,01% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 11,86% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 13,93% год. |
| Доходность номинальная: | 13,25% год. |
| Доходность простая: | 14,38% год. |
| Дюрация: | 539 дн. (1,48 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 473 дн. (1,30 лет) |
| Выпуклость: | 2,82 |
| PVBP: | -0,11 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 81,50 | 14,87% |
| 81,60 | 14,78% |
| 81,70 | 14,68% |
| 81,80 | 14,59% |
| 81,90 | 14,49% |
| 82,00 | 14,40% |
| 82,10 | 14,30% |
| 82,20 | 14,21% |
| 82,30 | 14,11% |
| 82,40 | 14,02% |
| 82,50 | 13,93% |
| 82,60 | 13,83% |
| 82,70 | 13,74% |
| 82,80 | 13,65% |
| 82,90 | 13,55% |
| 83,00 | 13,46% |
| 83,10 | 13,37% |
| 83,20 | 13,28% |
| 83,30 | 13,18% |
| 83,40 | 13,09% |
| 83,50 | 13,00% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 19.05.2016 | 59,34 (11,90%) | – | – |
| 2. | 17.11.2016 | 59,34 (11,90%) | – | – |
| 3. | 18.05.2017 | 59,34 (11,90%) | – | – |
| 4. | 16.11.2017 | 59,34 (11,90%) | – | – |
| 5. | 21.11.2017 | – | – | 10.11.2017 – 16.11.2017 |
| 6. | 17.05.2018 | 40,64 (8,15%) | – | – |
| 7. | 15.11.2018 | 40,64 (8,15%) | – | – |
| 8. | 16.05.2019 | 40,64 (8,15%) | – | – |
| 9. | 14.11.2019 | 40,64 (8,15%) | – | – |
| 10. | 14.05.2020 | 40,64 (8,15%) | – | – |
| 11. | 12.11.2020 | 40,64 (8,15%) | – | – |
| 12. | 17.11.2020 | – | – | 06.11.2020 – 12.11.2020 |
| 13. | 13.05.2021 | 0,05 (0,01%) | – | – |
| 14. | 11.11.2021 | 0,05 (0,01%) | – | – |
| 15. | 12.05.2022 | 0,05 (0,01%) | – | – |
| 16. | 10.11.2022 | 0,05 (0,01%) | – | – |
| 17. | 11.05.2023 | 0,05 (0,01%) | – | – |
| 18. | 09.11.2023 | 0,05 (0,01%) | – | – |
| 19. | 09.05.2024 | 0,05 (0,01%) | – | – |
| 20. | 07.11.2024 | 0,05 (0,01%) | – | – |
| 21. | 08.05.2025 | 0,05 (0,01%) | – | – |
| 22. | 06.11.2025 | 0,05 (0,01%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
