МГКЛ 001Р-04 (RU000A106MV2)
Общая информация | |
---|---|
Наименование: | МГКЛ 1P4 |
Наименование полное: | МГКЛ 001Р-04 |
ISIN: | RU000A106MV2 |
Тип: | Биржевая облигация |
Эмитент: | Публичное акционерное общество "МГКЛ" (ИНН 7707600245) |
Уровень листинга: | 3 |
Дата размещения: | 01.08.2023 |
Дата оферты: | – |
Дата погашения: | 25.01.2028 (1221 дн.) |
Номинал: | 1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: | 300 000 шт. (300 000 000,00 RUB) |
Купон | |
Дата начала купона: | 30.07.2024 (53 дн.) |
Дата выплаты купона: | 29.10.2024 (38 дн.) |
Длительность текущего купона: | 91 дн. |
Периодичность выплаты: | 4 в год |
Текущий купон: | 39,89 RUB (16,00%) |
Цена | |
Чистая цена (без учета НКД): | 850,40 RUB (85,04%) |
Полная цена (с учетом НКД): | 874,51 RUB (87,45%) |
НКД: | 24,11 RUB |
Доходность текущая: | 18,81% год. |
Доходность текущая модифицированная: | 23,29% год. |
Доходность к погашению | |
Доходность эффективная: | 24,39% год. |
Доходность номинальная: | 22,43% год. |
Доходность простая: | 23,38% год. |
Дюрация: | 920 дн. (2,52 лет) |
Дюрация модифицированная: | 739 дн. (2,03 лет) |
Выпуклость: | 6,56 |
PVBP: | -0,17 |
Цена | Доходность к погашению |
---|---|
84,04 | 24,96% |
84,14 | 24,90% |
84,24 | 24,84% |
84,34 | 24,78% |
84,44 | 24,73% |
84,54 | 24,67% |
84,64 | 24,61% |
84,74 | 24,56% |
84,84 | 24,50% |
84,94 | 24,44% |
85,04 | 24,39% |
85,14 | 24,33% |
85,24 | 24,27% |
85,34 | 24,22% |
85,44 | 24,16% |
85,54 | 24,10% |
85,64 | 24,05% |
85,74 | 23,99% |
85,84 | 23,94% |
85,94 | 23,88% |
86,04 | 23,83% |
Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
---|---|---|---|---|
1. | 31.10.2023 | 39,89 (16,00%) | – | – |
2. | 30.01.2024 | 39,89 (16,00%) | – | – |
3. | 30.04.2024 | 39,89 (16,00%) | – | – |
4. | 30.07.2024 | 39,89 (16,00%) | – | – |
5. | 29.10.2024 | 39,89 (16,00%) | – | – |
6. | 28.01.2025 | 39,89 (16,00%) | – | – |
7. | 29.04.2025 | 39,89 (16,00%) | – | – |
8. | 29.07.2025 | 39,89 (16,00%) | – | – |
9. | 28.10.2025 | 39,89 (16,00%) | – | – |
10. | 27.01.2026 | 39,89 (16,00%) | – | – |
11. | 28.04.2026 | 39,89 (16,00%) | – | – |
12. | 28.07.2026 | 39,89 (16,00%) | – | – |
13. | 27.10.2026 | 39,89 (16,00%) | – | – |
14. | 26.01.2027 | 39,89 (16,00%) | – | – |
15. | 27.04.2027 | 39,89 (16,00%) | – | – |
16. | 27.07.2027 | 39,89 (16,00%) | – | – |
17. | 26.10.2027 | 39,89 (16,00%) | – | – |
18. | 25.01.2028 | 39,89 (16,00%) | 1 000,00 (100,00%) | – |