| Общая информация |
| Наименование: |
BCS GMf8 |
| Наименование полное: |
BCS SP Plc Series 2020-24 |
| ISIN: |
XS2215497830 |
| Тип: |
Корпоративная облигация |
| Эмитент: |
BrokerCreditService Structured Products Plc (ИНН 9909356040) |
| Уровень листинга: |
3 |
| |
| Дата размещения: |
11.08.2020 |
| Дата оферты: |
– |
| Дата погашения: |
20.06.2025 (272 дн.) |
| |
| Номинал: |
100 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: |
100 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: |
5 977 шт. (597 700 000,00 RUB) |
| |
| Купон |
| Дата начала купона: |
20.06.2024 (93 дн.) |
| Дата выплаты купона: |
20.12.2024 (90 дн.) |
| Длительность текущего купона: |
183 дн. |
| Периодичность выплаты: |
2 в год |
| Текущий купон: |
4 800,00 RUB (9,60%) |
| |
| Цена |
| Чистая цена (без учета НКД): |
98 000,00 RUB (98,00%) |
| Полная цена (с учетом НКД): |
100 439,34 RUB (100,44%) |
| НКД: |
2 439,34 RUB |
| Доходность текущая: |
9,80% год. |
| Доходность текущая модифицированная: |
12,48% год. |
| |
| Доходность к погашению |
| Доходность эффективная: |
12,82% год. |
| Доходность номинальная: |
12,24% год. |
| Доходность простая: |
12,22% год. |
| Дюрация: |
264 дн. (0,72 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
234 дн. (0,64 лет) |
| Выпуклость: |
0,99 |
| PVBP: |
-6,38 |
