Общая информация |
Наименование: |
СберИОС257 |
Наименование полное: |
СберИОС 001Р-257R 5Г CDX 105% |
ISIN: |
RU000A101QJ9 |
Тип: |
Биржевая облигация |
Эмитент: |
Публичное акционерное общество "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) |
Уровень листинга: |
3 |
|
Дата размещения: |
29.05.2020 |
Дата оферты: |
– |
Дата погашения: |
04.06.2025 (388 дн.) |
|
Номинал: |
1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: |
110 808 шт. (110 808 000,00 RUB) |
|
Купон |
Дата начала купона: |
29.05.2020 (1444 дн.) |
Дата выплаты купона: |
04.06.2025 (388 дн.) |
Длительность текущего купона: |
1832 дн. |
Периодичность выплаты: |
в год |
Текущий купон: |
47,50 RUB (0,95%) |
|
Цена |
Чистая цена (без учета НКД): |
1 126,00 RUB (112,60%) |
Полная цена (с учетом НКД): |
1 163,44 RUB (116,34%) |
НКД: |
37,44 RUB |
Доходность текущая: |
0,84% год. |
Доходность текущая модифицированная: |
-11,01% год. |
|
Доходность к погашению |
Доходность эффективная: |
-9,40% год. |
Доходность номинальная: |
-9,75% год. |
Доходность простая: |
-9,37% год. |
Дюрация: |
388 дн. (1,06 лет) |
Дюрация модифицированная: |
428 дн. (1,17 лет) |
Выпуклость: |
2,67 |
PVBP: |
-0,13 |