СИНАРА-Капитал БО-01 (RU000A1085A1)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | СИНАРАБ1 |
| Наименование полное: | СИНАРА-Капитал БО-01 |
| ISIN: | RU000A1085A1 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | "СИНАРА-Капитал" (общество с ограниченной ответственностью) (ИНН 9705167654) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 26.04.2024 |
| Дата оферты: | 20.04.2026 (704 дн.) |
| Дата погашения: | 11.04.2027 (1060 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 318 524 шт. (318 524 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 26.04.2024 (20 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 26.05.2024 (10 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 13,97 RUB (17,00%) |
| Дата последнего известного купона: | 16.04.2026 (700 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 004,20 RUB (100,42%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 013,98 RUB (101,40%) |
| НКД: | 9,78 RUB |
| Доходность текущая: | 16,93% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 16,78% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 18,15% год. |
| Доходность номинальная: | 17,03% год. |
| Доходность простая: | 16,60% год. |
| Дюрация: | 837 дн. (2,29 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 708 дн. (1,94 лет) |
| Выпуклость: | 6,02 |
| PVBP: | -0,19 |
| Доходность к оферте | |
| Доходность эффективная: | 18,05% год. |
| Доходность номинальная: | 16,94% год. |
| Доходность простая: | 16,52% год. |
| Дюрация: | 597 дн. (1,64 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 506 дн. (1,39 лет) |
| Выпуклость: | 3,30 |
| PVBP: | -0,14 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | 18,05% год. |
| Доходность номинальная: | 16,94% год. |
| Доходность простая: | 16,52% год. |
| Дюрация: | 597 дн. (1,64 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 506 дн. (1,39 лет) |
| Выпуклость: | 3,30 |
| PVBP: | -0,14 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к оферте | Доходность к купону |
|---|---|---|---|
| 99,42 | 18,66% | 18,77% | 18,77% |
| 99,52 | 18,61% | 18,70% | 18,70% |
| 99,62 | 18,56% | 18,63% | 18,63% |
| 99,72 | 18,51% | 18,55% | 18,55% |
| 99,82 | 18,45% | 18,48% | 18,48% |
| 99,92 | 18,40% | 18,41% | 18,41% |
| 100,02 | 18,35% | 18,34% | 18,34% |
| 100,12 | 18,30% | 18,27% | 18,27% |
| 100,22 | 18,25% | 18,19% | 18,19% |
| 100,32 | 18,20% | 18,12% | 18,12% |
| 100,42 | 18,15% | 18,05% | 18,05% |
| 100,52 | 18,10% | 17,98% | 17,98% |
| 100,62 | 18,05% | 17,91% | 17,91% |
| 100,72 | 18,00% | 17,84% | 17,84% |
| 100,82 | 17,95% | 17,77% | 17,77% |
| 100,92 | 17,90% | 17,70% | 17,70% |
| 101,02 | 17,84% | 17,63% | 17,63% |
| 101,12 | 17,79% | 17,56% | 17,56% |
| 101,22 | 17,74% | 17,49% | 17,49% |
| 101,32 | 17,69% | 17,42% | 17,42% |
| 101,42 | 17,64% | 17,35% | 17,35% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 26.05.2024 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 2. | 25.06.2024 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 3. | 25.07.2024 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 4. | 24.08.2024 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 5. | 23.09.2024 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 6. | 23.10.2024 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 7. | 22.11.2024 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 8. | 22.12.2024 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 9. | 21.01.2025 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 10. | 20.02.2025 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 11. | 22.03.2025 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 12. | 21.04.2025 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 13. | 21.05.2025 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 14. | 20.06.2025 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 15. | 20.07.2025 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 16. | 19.08.2025 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 17. | 18.09.2025 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 18. | 18.10.2025 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 19. | 17.11.2025 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 20. | 17.12.2025 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 21. | 16.01.2026 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 22. | 15.02.2026 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 23. | 17.03.2026 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 24. | 16.04.2026 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 25. | 20.04.2026 | – | – | 10.04.2026 – 16.04.2026 |
| 26. | 16.05.2026 | не определен | – | – |
| 27. | 15.06.2026 | не определен | – | – |
| 28. | 15.07.2026 | не определен | – | – |
| 29. | 14.08.2026 | не определен | – | – |
| 30. | 13.09.2026 | не определен | – | – |
| 31. | 13.10.2026 | не определен | – | – |
| 32. | 12.11.2026 | не определен | – | – |
| 33. | 12.12.2026 | не определен | – | – |
| 34. | 11.01.2027 | не определен | – | – |
| 35. | 10.02.2027 | не определен | – | – |
| 36. | 12.03.2027 | не определен | – | – |
| 37. | 11.04.2027 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
