| Общая информация |
| Наименование: |
ИнфрОблP3 |
| Наименование полное: |
СОПФ Инфраструктурные обл 3 |
| ISIN: |
RU000A105B03 |
| Тип: |
Корпоративная облигация |
| Эмитент: |
Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное общество проектного финансирования "Инфраструктурные облигации" (ИНН 9704044804) |
| Уровень листинга: |
1 |
| |
| Дата размещения: |
18.10.2022 |
| Дата оферты: |
– |
| Дата погашения: |
15.11.2025 (560 дн.) |
| |
| Номинал: |
1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: |
15 000 000 шт. (15 000 000 000,00 RUB) |
| |
| Купон |
| Дата начала купона: |
15.11.2023 (171 дн.) |
| Дата выплаты купона: |
15.05.2024 (11 дн.) |
| Длительность текущего купона: |
182 дн. |
| Периодичность выплаты: |
2 в год |
| Текущий купон: |
49,36 RUB (9,90%) |
| |
| Цена |
| Чистая цена (без учета НКД): |
978,70 RUB (97,87%) |
| Полная цена (с учетом НКД): |
1 025,62 RUB (102,56%) |
| НКД: |
46,92 RUB |
| Доходность текущая: |
10,12% год. |
| Доходность текущая модифицированная: |
11,50% год. |
| |
| Доходность к погашению |
| Доходность эффективная: |
11,73% год. |
| Доходность номинальная: |
11,25% год. |
| Доходность простая: |
10,97% год. |
| Дюрация: |
509 дн. (1,39 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
456 дн. (1,25 лет) |
| Выпуклость: |
2,79 |
| PVBP: |
-0,13 |
