| Общая информация |
| Наименование: |
BCS GMf11 |
| Наименование полное: |
BCS SP Plc Series 2020-36 |
| ISIN: |
XS2269286345 |
| Тип: |
Корпоративная облигация |
| Эмитент: |
BrokerCreditService Structured Products Plc (ИНН 0010035220) |
| Уровень листинга: |
3 |
| |
| Дата размещения: |
03.12.2020 |
| Дата оферты: |
– |
| Дата погашения: |
20.12.2025 (581 дн.) |
| |
| Номинал: |
100 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: |
100 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: |
6 000 шт. (600 000 000,00 RUB) |
| |
| Купон |
| Дата начала купона: |
20.12.2023 (150 дн.) |
| Дата выплаты купона: |
20.06.2024 (33 дн.) |
| Длительность текущего купона: |
183 дн. |
| Периодичность выплаты: |
2 в год |
| Текущий купон: |
4 500,81 RUB (9,00%) |
| |
| Цена |
| Чистая цена (без учета НКД): |
103 100,00 RUB (103,10%) |
| Полная цена (с учетом НКД): |
106 789,19 RUB (106,79%) |
| НКД: |
3 689,19 RUB |
| Доходность текущая: |
8,73% год. |
| Доходность текущая модифицированная: |
6,78% год. |
| |
| Доходность к погашению |
| Доходность эффективная: |
7,01% год. |
| Доходность номинальная: |
6,83% год. |
| Доходность простая: |
6,60% год. |
| Дюрация: |
536 дн. (1,47 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
501 дн. (1,37 лет) |
| Выпуклость: |
3,28 |
| PVBP: |
-14,48 |
