Общая информация |
Наименование: |
СберИОС560 |
Наименование полное: |
СберИОС 001Р-560R IMOEX |
ISIN: |
RU000A1061E4 |
Тип: |
Биржевая облигация |
Эмитент: |
Публичное акционерное общество "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) |
Уровень листинга: |
3 |
|
Дата размещения: |
28.04.2023 |
Дата оферты: |
– |
Дата погашения: |
05.05.2026 (719 дн.) |
|
Номинал: |
1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: |
63 101 шт. (63 101 000,00 RUB) |
|
Купон |
Дата начала купона: |
28.04.2023 (384 дн.) |
Дата выплаты купона: |
05.05.2026 (719 дн.) |
Длительность текущего купона: |
1103 дн. |
Периодичность выплаты: |
в год |
Текущий купон: |
0,30 RUB (0,01%) |
|
Цена |
Чистая цена (без учета НКД): |
978,00 RUB (97,80%) |
Полная цена (с учетом НКД): |
978,10 RUB (97,81%) |
НКД: |
0,10 RUB |
Доходность текущая: |
0,01% год. |
Доходность текущая модифицированная: |
1,13% год. |
|
Доходность к погашению |
Доходность эффективная: |
1,15% год. |
Доходность номинальная: |
1,14% год. |
Доходность простая: |
1,15% год. |
Дюрация: |
719 дн. (1,97 лет) |
Дюрация модифицированная: |
711 дн. (1,95 лет) |
Выпуклость: |
5,72 |
PVBP: |
-0,19 |