Общая информация |
Наименование: |
СберИОС509 |
Наименование полное: |
СберИОС 001Р-509R 5Г DEF ИЭЦ |
ISIN: |
RU000A104CY2 |
Тип: |
Биржевая облигация |
Эмитент: |
Публичное акционерное общество "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) |
Уровень листинга: |
3 |
|
Дата размещения: |
27.01.2022 |
Дата оферты: |
– |
Дата погашения: |
03.02.2027 (994 дн.) |
|
Номинал: |
1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: |
59 797 шт. (59 797 000,00 RUB) |
|
Купон |
Дата начала купона: |
27.01.2022 (839 дн.) |
Дата выплаты купона: |
03.02.2027 (994 дн.) |
Длительность текущего купона: |
1833 дн. |
Периодичность выплаты: |
в год |
Текущий купон: |
0,50 RUB (0,01%) |
|
Цена |
Чистая цена (без учета НКД): |
953,00 RUB (95,30%) |
Полная цена (с учетом НКД): |
953,23 RUB (95,32%) |
НКД: |
0,23 RUB |
Доходность текущая: |
0,01% год. |
Доходность текущая модифицированная: |
1,74% год. |
|
Доходность к погашению |
Доходность эффективная: |
1,79% год. |
Доходность номинальная: |
1,78% год. |
Доходность простая: |
1,82% год. |
Дюрация: |
994 дн. (2,72 лет) |
Дюрация модифицированная: |
976 дн. (2,68 лет) |
Выпуклость: |
9,79 |
PVBP: |
-0,25 |