ТЕХНО Лизинг 001P-05 (RU000A103TS0)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ТЕХЛиз 1P5 |
| Наименование полное: | ТЕХНО Лизинг 001P-05 |
| ISIN: | RU000A103TS0 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "ТЕХНО Лизинг" (ИНН 7723609647) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 04.10.2021 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 03.09.2027 (1200 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 423 874 шт. (423 874 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 21.05.2024 (0 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 20.06.2024 (30 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 9,45 RUB (11,50%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 827,70 RUB (82,77%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 827,70 RUB (82,77%) |
| НКД: | 0,00 RUB |
| Доходность текущая: | 13,89% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 19,13% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 21,10% год. |
| Доходность номинальная: | 19,61% год. |
| Доходность простая: | 18,73% год. |
| Дюрация: | 883 дн. (2,42 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 729 дн. (2,00 лет) |
| Выпуклость: | 6,29 |
| PVBP: | -0,16 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 81,77 | 21,72% |
| 81,87 | 21,65% |
| 81,97 | 21,59% |
| 82,07 | 21,53% |
| 82,17 | 21,47% |
| 82,27 | 21,41% |
| 82,37 | 21,35% |
| 82,47 | 21,29% |
| 82,57 | 21,23% |
| 82,67 | 21,17% |
| 82,77 | 21,10% |
| 82,87 | 21,04% |
| 82,97 | 20,98% |
| 83,07 | 20,92% |
| 83,17 | 20,86% |
| 83,27 | 20,80% |
| 83,37 | 20,74% |
| 83,47 | 20,68% |
| 83,57 | 20,62% |
| 83,67 | 20,57% |
| 83,77 | 20,51% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 03.11.2021 | 9,45 (11,50%) | – | – |
| 2. | 03.12.2021 | 9,45 (11,50%) | – | – |
| 3. | 02.01.2022 | 9,45 (11,50%) | – | – |
| 4. | 01.02.2022 | 9,45 (11,50%) | – | – |
| 5. | 03.03.2022 | 9,45 (11,50%) | – | – |
| 6. | 02.04.2022 | 9,45 (11,50%) | – | – |
| 7. | 02.05.2022 | 9,45 (11,50%) | – | – |
| 8. | 01.06.2022 | 9,45 (11,50%) | – | – |
| 9. | 01.07.2022 | 9,45 (11,50%) | – | – |
| 10. | 31.07.2022 | 9,45 (11,50%) | – | – |
| 11. | 30.08.2022 | 9,45 (11,50%) | – | – |
| 12. | 29.09.2022 | 9,45 (11,50%) | – | – |
| 13. | 29.10.2022 | 9,45 (11,50%) | – | – |
| 14. | 28.11.2022 | 9,45 (11,50%) | – | – |
| 15. | 28.12.2022 | 9,45 (11,50%) | – | – |
| 16. | 27.01.2023 | 9,45 (11,50%) | – | – |
| 17. | 26.02.2023 | 9,45 (11,50%) | – | – |
| 18. | 28.03.2023 | 9,45 (11,50%) | – | – |
| 19. | 27.04.2023 | 9,45 (11,50%) | – | – |
| 20. | 27.05.2023 | 9,45 (11,50%) | – | – |
| 21. | 26.06.2023 | 9,45 (11,50%) | – | – |
| 22. | 26.07.2023 | 9,45 (11,50%) | – | – |
| 23. | 25.08.2023 | 9,45 (11,50%) | – | – |
| 24. | 24.09.2023 | 9,45 (11,50%) | – | – |
| 25. | 24.10.2023 | 9,45 (11,50%) | – | – |
| 26. | 23.11.2023 | 9,45 (11,50%) | – | – |
| 27. | 23.12.2023 | 9,45 (11,50%) | – | – |
| 28. | 22.01.2024 | 9,45 (11,50%) | – | – |
| 29. | 21.02.2024 | 9,45 (11,50%) | – | – |
| 30. | 22.03.2024 | 9,45 (11,50%) | – | – |
| 31. | 21.04.2024 | 9,45 (11,50%) | – | – |
| 32. | 21.05.2024 | 9,45 (11,50%) | – | – |
| 33. | 20.06.2024 | 9,45 (11,50%) | – | – |
| 34. | 20.07.2024 | 9,45 (11,50%) | – | – |
| 35. | 19.08.2024 | 9,45 (11,50%) | – | – |
| 36. | 18.09.2024 | 9,45 (11,50%) | – | – |
| 37. | 18.10.2024 | 9,45 (11,50%) | – | – |
| 38. | 17.11.2024 | 9,45 (11,50%) | – | – |
| 39. | 17.12.2024 | 9,45 (11,50%) | – | – |
| 40. | 16.01.2025 | 9,45 (11,50%) | – | – |
| 41. | 15.02.2025 | 9,45 (11,50%) | – | – |
| 42. | 17.03.2025 | 9,45 (11,50%) | – | – |
| 43. | 16.04.2025 | 9,45 (11,50%) | – | – |
| 44. | 16.05.2025 | 9,45 (11,50%) | – | – |
| 45. | 15.06.2025 | 9,45 (11,50%) | – | – |
| 46. | 15.07.2025 | 9,45 (11,50%) | – | – |
| 47. | 14.08.2025 | 9,45 (11,50%) | – | – |
| 48. | 13.09.2025 | 9,45 (11,50%) | – | – |
| 49. | 13.10.2025 | 9,45 (11,50%) | – | – |
| 50. | 12.11.2025 | 9,45 (11,50%) | 50,00 (5,00%) | – |
| 51. | 12.12.2025 | 8,98 (11,50%) | – | – |
| 52. | 11.01.2026 | 8,98 (11,50%) | – | – |
| 53. | 10.02.2026 | 8,98 (11,50%) | 50,00 (5,00%) | – |
| 54. | 12.03.2026 | 8,51 (11,50%) | – | – |
| 55. | 11.04.2026 | 8,51 (11,50%) | – | – |
| 56. | 11.05.2026 | 8,51 (11,50%) | – | – |
| 57. | 10.06.2026 | 8,51 (11,50%) | 50,00 (5,00%) | – |
| 58. | 10.07.2026 | 8,03 (11,50%) | – | – |
| 59. | 09.08.2026 | 8,03 (11,50%) | – | – |
| 60. | 08.09.2026 | 8,03 (11,50%) | 50,00 (5,00%) | – |
| 61. | 08.10.2026 | 7,56 (11,50%) | – | – |
| 62. | 07.11.2026 | 7,56 (11,50%) | – | – |
| 63. | 07.12.2026 | 7,56 (11,50%) | 50,00 (5,00%) | – |
| 64. | 06.01.2027 | 7,09 (11,50%) | – | – |
| 65. | 05.02.2027 | 7,09 (11,50%) | – | – |
| 66. | 07.03.2027 | 7,09 (11,50%) | 50,00 (5,00%) | – |
| 67. | 06.04.2027 | 6,62 (11,50%) | – | – |
| 68. | 06.05.2027 | 6,62 (11,50%) | – | – |
| 69. | 05.06.2027 | 6,62 (11,50%) | 50,00 (5,00%) | – |
| 70. | 05.07.2027 | 6,14 (11,50%) | – | – |
| 71. | 04.08.2027 | 6,14 (11,50%) | – | – |
| 72. | 03.09.2027 | 6,14 (11,50%) | 650,00 (65,00%) | – |
