Липецкая область 34012 (RU000A102598)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ЛипецкОб12 |
| Наименование полное: | Липецкая область 34012 |
| ISIN: | RU000A102598 |
| Тип: | Региональная облигация |
| Эмитент: | Управление финансов Липецкой области (ИНН 4825006353) |
| Уровень листинга: | 1 |
| Дата размещения: | 22.09.2020 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 16.09.2025 (494 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 400,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 2 500 000 шт. (2 500 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 19.03.2024 (52 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 18.06.2024 (39 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 91 дн. |
| Периодичность выплаты: | 4 в год |
| Текущий купон: | 5,73 RUB (5,75%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 371,36 RUB (92,84%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 374,83 RUB (93,71%) |
| НКД: | 3,47 RUB |
| Доходность текущая: | 6,19% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 11,48% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 15,80% год. |
| Доходность номинальная: | 14,94% год. |
| Доходность простая: | 9,48% год. |
| Дюрация: | 294 дн. (0,80 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 254 дн. (0,70 лет) |
| Выпуклость: | 1,27 |
| PVBP: | -0,03 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 91,84 | 17,36% |
| 91,94 | 17,20% |
| 92,04 | 17,04% |
| 92,14 | 16,89% |
| 92,24 | 16,73% |
| 92,34 | 16,58% |
| 92,44 | 16,42% |
| 92,54 | 16,26% |
| 92,64 | 16,11% |
| 92,74 | 15,96% |
| 92,84 | 15,80% |
| 92,94 | 15,65% |
| 93,04 | 15,50% |
| 93,14 | 15,34% |
| 93,24 | 15,19% |
| 93,34 | 15,04% |
| 93,44 | 14,89% |
| 93,54 | 14,74% |
| 93,64 | 14,59% |
| 93,74 | 14,44% |
| 93,84 | 14,29% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 22.12.2020 | 14,34 (5,75%) | – | – |
| 2. | 23.03.2021 | 14,34 (5,75%) | – | – |
| 3. | 22.06.2021 | 14,34 (5,75%) | – | – |
| 4. | 21.09.2021 | 14,34 (5,75%) | 200,00 (20,00%) | – |
| 5. | 21.12.2021 | 11,47 (5,75%) | – | – |
| 6. | 22.03.2022 | 11,47 (5,75%) | – | – |
| 7. | 21.06.2022 | 11,47 (5,75%) | – | – |
| 8. | 20.09.2022 | 11,47 (5,75%) | 200,00 (20,00%) | – |
| 9. | 20.12.2022 | 8,60 (5,75%) | – | – |
| 10. | 21.03.2023 | 8,60 (5,75%) | – | – |
| 11. | 20.06.2023 | 8,60 (5,75%) | – | – |
| 12. | 19.09.2023 | 8,60 (5,75%) | 200,00 (20,00%) | – |
| 13. | 19.12.2023 | 5,73 (5,75%) | – | – |
| 14. | 19.03.2024 | 5,73 (5,75%) | – | – |
| 15. | 18.06.2024 | 5,73 (5,75%) | – | – |
| 16. | 17.09.2024 | 5,73 (5,75%) | 200,00 (20,00%) | – |
| 17. | 17.12.2024 | 2,87 (5,75%) | – | – |
| 18. | 18.03.2025 | 2,87 (5,75%) | – | – |
| 19. | 17.06.2025 | 2,87 (5,75%) | – | – |
| 20. | 16.09.2025 | 2,87 (5,75%) | 200,00 (20,00%) | – |
