ДОМ.РФ (АО) обл. сер. А31 (RU000A0JV4R9)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ДОМ.РФ31об |
| Наименование полное: | ДОМ.РФ (АО) обл. сер. А31 |
| ISIN: | RU000A0JV4R9 |
| Тип: | Корпоративная облигация |
| Эмитент: | Акционерное общество "ДОМ.РФ" (ИНН 7729355614) |
| Уровень листинга: | 1 |
| Дата размещения: | 13.01.2015 |
| Дата оферты: | 04.02.2025 (264 дн.) |
| Дата погашения: | 01.02.2034 (3548 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 7 000 000 шт. (7 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 01.02.2024 (105 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 01.08.2024 (77 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 182 дн. |
| Периодичность выплаты: | 2 в год |
| Текущий купон: | 69,81 RUB (14,00%) |
| Дата последнего известного купона: | 01.02.2025 (261 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 000,00 RUB (100,00%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 040,27 RUB (104,03%) |
| НКД: | 40,27 RUB |
| Доходность текущая: | 14,00% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 14,00% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 14,58% год. |
| Доходность номинальная: | 13,85% год. |
| Доходность простая: | 13,55% год. |
| Дюрация: | 1 959 дн. (5,37 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 1 710 дн. (4,68 лет) |
| Выпуклость: | 35,30 |
| PVBP: | -0,47 |
| Доходность к оферте | |
| Доходность эффективная: | 14,40% год. |
| Доходность номинальная: | 13,68% год. |
| Доходность простая: | 13,46% год. |
| Дюрация: | 249 дн. (0,68 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 218 дн. (0,60 лет) |
| Выпуклость: | 0,89 |
| PVBP: | -0,06 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | 14,40% год. |
| Доходность номинальная: | 13,68% год. |
| Доходность простая: | 13,46% год. |
| Дюрация: | 249 дн. (0,68 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 218 дн. (0,60 лет) |
| Выпуклость: | 0,89 |
| PVBP: | -0,06 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к оферте | Доходность к купону |
|---|---|---|---|
| 99,00 | 14,79% | 16,03% | 16,03% |
| 99,10 | 14,77% | 15,86% | 15,86% |
| 99,20 | 14,75% | 15,70% | 15,70% |
| 99,30 | 14,73% | 15,53% | 15,53% |
| 99,40 | 14,71% | 15,37% | 15,37% |
| 99,50 | 14,69% | 15,21% | 15,21% |
| 99,60 | 14,67% | 15,04% | 15,04% |
| 99,70 | 14,64% | 14,88% | 14,88% |
| 99,80 | 14,62% | 14,72% | 14,72% |
| 99,90 | 14,60% | 14,56% | 14,56% |
| 100,00 | 14,58% | 14,40% | 14,40% |
| 100,10 | 14,56% | 14,24% | 14,24% |
| 100,20 | 14,54% | 14,07% | 14,07% |
| 100,30 | 14,52% | 13,91% | 13,91% |
| 100,40 | 14,50% | 13,75% | 13,75% |
| 100,50 | 14,48% | 13,60% | 13,60% |
| 100,60 | 14,46% | 13,44% | 13,44% |
| 100,70 | 14,44% | 13,28% | 13,28% |
| 100,80 | 14,42% | 13,12% | 13,12% |
| 100,90 | 14,40% | 12,96% | 12,96% |
| 101,00 | 14,38% | 12,80% | 12,80% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 01.08.2015 | 97,53 (17,80%) | – | – |
| 2. | 01.02.2016 | 89,73 (17,80%) | – | – |
| 3. | 01.08.2016 | 64,67 (12,97%) | – | – |
| 4. | 01.02.2017 | 59,33 (11,77%) | – | – |
| 5. | 01.08.2017 | 53,70 (10,83%) | – | – |
| 6. | 01.02.2018 | 52,88 (10,49%) | – | – |
| 7. | 05.02.2018 | – | – | 26.01.2018 – 01.02.2018 |
| 8. | 01.08.2018 | 35,21 (7,10%) | – | – |
| 9. | 01.02.2019 | 35,79 (7,10%) | – | – |
| 10. | 01.08.2019 | 38,68 (7,80%) | – | – |
| 11. | 05.08.2019 | – | – | 26.07.2019 – 01.08.2019 |
| 12. | 01.02.2020 | 0,25 (0,05%) | – | – |
| 13. | 04.02.2020 | – | – | 27.01.2020 – 31.01.2020 |
| 14. | 01.08.2020 | 30,67 (6,15%) | – | – |
| 15. | 04.08.2020 | – | – | 27.07.2020 – 31.07.2020 |
| 16. | 01.02.2021 | 0,25 (0,05%) | – | – |
| 17. | 03.02.2021 | – | – | 25.01.2021 – 29.01.2021 |
| 18. | 01.08.2021 | 23,55 (4,75%) | – | – |
| 19. | 03.08.2021 | – | – | 26.07.2021 – 30.07.2021 |
| 20. | 01.02.2022 | 34,78 (6,90%) | – | – |
| 21. | 03.02.2022 | – | – | 25.01.2022 – 31.01.2022 |
| 22. | 01.08.2022 | 49,59 (10,00%) | – | – |
| 23. | 01.02.2023 | 50,41 (10,00%) | – | – |
| 24. | 03.02.2023 | – | – | 26.01.2023 – 01.02.2023 |
| 25. | 01.08.2023 | 42,40 (8,55%) | – | – |
| 26. | 03.08.2023 | – | – | 26.07.2023 – 01.08.2023 |
| 27. | 01.02.2024 | 42,35 (8,40%) | – | – |
| 28. | 05.02.2024 | – | – | 26.01.2024 – 01.02.2024 |
| 29. | 01.08.2024 | 69,81 (14,00%) | – | – |
| 30. | 01.02.2025 | 70,58 (14,00%) | – | – |
| 31. | 04.02.2025 | – | – | 27.01.2025 – 31.01.2025 |
| 32. | 01.08.2025 | не определен | – | – |
| 33. | 01.02.2026 | не определен | – | – |
| 34. | 01.08.2026 | не определен | – | – |
| 35. | 01.02.2027 | не определен | – | – |
| 36. | 01.08.2027 | не определен | – | – |
| 37. | 01.02.2028 | не определен | – | – |
| 38. | 01.08.2028 | не определен | – | – |
| 39. | 01.02.2029 | не определен | – | – |
| 40. | 01.08.2029 | не определен | – | – |
| 41. | 01.02.2030 | не определен | – | – |
| 42. | 01.08.2030 | не определен | – | – |
| 43. | 01.02.2031 | не определен | – | – |
| 44. | 01.08.2031 | не определен | – | – |
| 45. | 01.02.2032 | не определен | – | – |
| 46. | 01.08.2032 | не определен | – | – |
| 47. | 01.02.2033 | не определен | – | – |
| 48. | 01.08.2033 | не определен | – | – |
| 49. | 01.02.2034 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
