ОФЗ-ПД 26224 23/05/29 (RU000A0ZYUA9)
Общая информация | |
---|---|
Наименование: | ОФЗ 26224 |
Наименование полное: | ОФЗ-ПД 26224 23/05/29 |
ISIN: | RU000A0ZYUA9 |
Тип: | Государственная облигация |
Эмитент: | Министерство финансов Российской Федерации (ИНН 7710168360) |
Уровень листинга: | 1 |
Дата размещения: | 21.02.2018 |
Дата оферты: | – |
Дата погашения: | 23.05.2029 (1844 дн.) |
Номинал: | 1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: | 350 000 000 шт. (350 000 000 000,00 RUB) |
Купон | |
Дата начала купона: | 29.11.2023 (158 дн.) |
Дата выплаты купона: | 29.05.2024 (24 дн.) |
Длительность текущего купона: | 182 дн. |
Периодичность выплаты: | 2 в год |
Текущий купон: | 34,41 RUB (6,90%) |
Цена | |
Чистая цена (без учета НКД): | 771,98 RUB (77,20%) |
Полная цена (с учетом НКД): | 802,04 RUB (80,20%) |
НКД: | 30,06 RUB |
Доходность текущая: | 8,94% год. |
Доходность текущая модифицированная: | 13,45% год. |
Доходность к погашению | |
Доходность эффективная: | 13,66% год. |
Доходность номинальная: | 13,01% год. |
Доходность простая: | 14,23% год. |
Дюрация: | 1 488 дн. (4,08 лет) |
Дюрация модифицированная: | 1 309 дн. (3,59 лет) |
Выпуклость: | 18,06 |
PVBP: | -0,28 |
Цена | Доходность к погашению |
---|---|
76,20 | 14,01% |
76,30 | 13,98% |
76,40 | 13,94% |
76,50 | 13,90% |
76,60 | 13,87% |
76,70 | 13,83% |
76,80 | 13,80% |
76,90 | 13,76% |
77,00 | 13,73% |
77,10 | 13,69% |
77,20 | 13,66% |
77,30 | 13,63% |
77,40 | 13,59% |
77,50 | 13,56% |
77,60 | 13,52% |
77,70 | 13,49% |
77,80 | 13,45% |
77,90 | 13,42% |
78,00 | 13,38% |
78,10 | 13,35% |
78,20 | 13,32% |
Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
---|---|---|---|---|
1. | 06.06.2018 | 19,85 (6,90%) | – | – |
2. | 05.12.2018 | 34,41 (6,90%) | – | – |
3. | 05.06.2019 | 34,41 (6,90%) | – | – |
4. | 04.12.2019 | 34,41 (6,90%) | – | – |
5. | 03.06.2020 | 34,41 (6,90%) | – | – |
6. | 02.12.2020 | 34,41 (6,90%) | – | – |
7. | 02.06.2021 | 34,41 (6,90%) | – | – |
8. | 01.12.2021 | 34,41 (6,90%) | – | – |
9. | 01.06.2022 | 34,41 (6,90%) | – | – |
10. | 30.11.2022 | 34,41 (6,90%) | – | – |
11. | 31.05.2023 | 34,41 (6,90%) | – | – |
12. | 29.11.2023 | 34,41 (6,90%) | – | – |
13. | 29.05.2024 | 34,41 (6,90%) | – | – |
14. | 27.11.2024 | 34,41 (6,90%) | – | – |
15. | 28.05.2025 | 34,41 (6,90%) | – | – |
16. | 26.11.2025 | 34,41 (6,90%) | – | – |
17. | 27.05.2026 | 34,41 (6,90%) | – | – |
18. | 25.11.2026 | 34,41 (6,90%) | – | – |
19. | 26.05.2027 | 34,41 (6,90%) | – | – |
20. | 24.11.2027 | 34,41 (6,90%) | – | – |
21. | 24.05.2028 | 34,41 (6,90%) | – | – |
22. | 22.11.2028 | 34,41 (6,90%) | – | – |
23. | 23.05.2029 | 34,41 (6,90%) | 1 000,00 (100,00%) | – |