| Общая информация |
| Наименование: |
РОССИУМ2P1 |
| Наименование полное: |
Концерн РОССИУМ ООО 002P-01 |
| ISIN: |
RU000A102192 |
| Тип: |
Биржевая облигация |
| Эмитент: |
Общество с ограниченной ответственностью "Концерн "РОССИУМ" (ИНН 5032152372) |
| Уровень листинга: |
3 |
| |
| Дата размещения: |
17.08.2020 |
| Дата оферты: |
13.08.2025 (452 дн.) |
| Дата погашения: |
05.08.2030 (2270 дн.) |
| |
| Номинал: |
1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: |
20 000 000 шт. (20 000 000 000,00 RUB) |
| |
| Купон |
| Дата начала купона: |
12.02.2024 (96 дн.) |
| Дата выплаты купона: |
12.08.2024 (86 дн.) |
| Длительность текущего купона: |
182 дн. |
| Периодичность выплаты: |
2 в год |
| Текущий купон: |
88,51 RUB (17,75%) |
| Дата последнего известного купона: |
12.08.2024 (86 дн.) |
| |
| Цена |
| Чистая цена (без учета НКД): |
1 000,20 RUB (100,02%) |
| Полная цена (с учетом НКД): |
1 047,86 RUB (104,79%) |
| НКД: |
47,66 RUB |
| Доходность текущая: |
17,75% год. |
| Доходность текущая модифицированная: |
17,74% год. |
| |
| Доходность к погашению |
| Доходность эффективная: |
18,48% год. |
| Доходность номинальная: |
17,32% год. |
| Доходность простая: |
16,92% год. |
| Дюрация: |
1 400 дн. (3,84 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
1 182 дн. (3,24 лет) |
| Выпуклость: |
16,79 |
| PVBP: |
-0,33 |
| |
| Доходность к оферте |
| Доходность эффективная: |
18,33% год. |
| Доходность номинальная: |
17,19% год. |
| Доходность простая: |
16,85% год. |
| Дюрация: |
407 дн. (1,11 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
344 дн. (0,94 лет) |
| Выпуклость: |
1,74 |
| PVBP: |
-0,10 |
| |
| Доходность к последнему известному купону |
| Доходность эффективная: |
17,53% год. |
| Доходность номинальная: |
16,48% год. |
| Доходность простая: |
16,46% год. |
| Дюрация: |
86 дн. (0,24 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
73 дн. (0,20 лет) |
| Выпуклость: |
0,21 |
| PVBP: |
-0,02 |
