ГосТранспортЛизингКомп 001P-01 (RU000A0JWTV5)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ГТЛК 1P-01 |
| Наименование полное: | ГосТранспортЛизингКомп 001P-01 |
| ISIN: | RU000A0JWTV5 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания" (ИНН 7720261827) |
| Уровень листинга: | 1 |
| Дата размещения: | 23.09.2016 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 05.09.2031 (2686 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 375,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 4 259 080 шт. (4 259 080 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 15.03.2024 (44 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 14.06.2024 (47 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 91 дн. |
| Периодичность выплаты: | 4 в год |
| Текущий купон: | 12,48 RUB (13,35%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 375,04 RUB (100,01%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 381,21 RUB (101,66%) |
| НКД: | 6,17 RUB |
| Доходность текущая: | 13,35% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 13,35% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 14,01% год. |
| Доходность номинальная: | 13,33% год. |
| Доходность простая: | 6,27% год. |
| Дюрация: | 958 дн. (2,63 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 840 дн. (2,30 лет) |
| Выпуклость: | 10,32 |
| PVBP: | -0,09 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 99,01 | 14,44% |
| 99,11 | 14,40% |
| 99,21 | 14,35% |
| 99,31 | 14,31% |
| 99,41 | 14,27% |
| 99,51 | 14,22% |
| 99,61 | 14,18% |
| 99,71 | 14,14% |
| 99,81 | 14,09% |
| 99,91 | 14,05% |
| 100,01 | 14,01% |
| 100,11 | 13,97% |
| 100,21 | 13,92% |
| 100,31 | 13,88% |
| 100,41 | 13,84% |
| 100,51 | 13,80% |
| 100,61 | 13,75% |
| 100,71 | 13,71% |
| 100,81 | 13,67% |
| 100,91 | 13,63% |
| 101,01 | 13,58% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 23.12.2016 | 21,82 (8,75%) | 174,00 (17,40%) | – |
| 2. | 24.03.2017 | 18,95 (9,20%) | 56,00 (5,60%) | – |
| 3. | 23.06.2017 | 17,34 (9,03%) | 16,00 (1,60%) | – |
| 4. | 22.09.2017 | 16,22 (8,63%) | – | – |
| 5. | 22.12.2017 | 16,15 (8,59%) | 31,00 (3,10%) | – |
| 6. | 23.03.2018 | 15,70 (8,71%) | – | – |
| 7. | 22.06.2018 | 15,18 (8,42%) | 31,00 (3,10%) | – |
| 8. | 21.09.2018 | 14,96 (8,67%) | – | – |
| 9. | 21.12.2018 | 16,74 (9,70%) | 31,00 (3,10%) | – |
| 10. | 22.03.2019 | 15,72 (9,54%) | – | – |
| 11. | 21.06.2019 | 15,38 (9,33%) | 30,00 (3,00%) | – |
| 12. | 20.09.2019 | 13,59 (8,64%) | – | – |
| 13. | 20.12.2019 | 12,93 (8,22%) | 30,00 (3,00%) | – |
| 14. | 20.03.2020 | 11,24 (7,50%) | – | – |
| 15. | 19.06.2020 | 12,50 (8,34%) | 29,00 (2,90%) | – |
| 16. | 18.09.2020 | 9,77 (6,85%) | – | – |
| 17. | 18.12.2020 | 10,64 (7,46%) | 29,00 (2,90%) | – |
| 18. | 19.03.2021 | 9,87 (7,29%) | – | – |
| 19. | 18.06.2021 | 10,72 (7,92%) | 29,00 (2,90%) | – |
| 20. | 17.09.2021 | 10,57 (8,25%) | – | – |
| 21. | 17.12.2021 | 10,10 (7,88%) | 28,00 (2,80%) | – |
| 22. | 18.03.2022 | 11,30 (9,33%) | – | – |
| 23. | 17.06.2022 | 16,08 (13,27%) | 28,00 (2,80%) | – |
| 24. | 16.09.2022 | 11,16 (9,77%) | – | – |
| 25. | 16.12.2022 | 11,12 (9,74%) | 28,00 (2,80%) | – |
| 26. | 17.03.2023 | 11,84 (11,04%) | – | – |
| 27. | 16.06.2023 | 12,36 (11,53%) | 28,00 (2,80%) | – |
| 28. | 15.09.2023 | 11,69 (11,66%) | – | – |
| 29. | 15.12.2023 | 12,32 (12,29%) | 27,00 (2,70%) | – |
| 30. | 15.03.2024 | 11,99 (12,82%) | – | – |
| 31. | 14.06.2024 | 12,48 (13,35%) | 27,00 (2,70%) | – |
| 32. | 13.09.2024 | 11,58 (13,35%) | – | – |
| 33. | 13.12.2024 | 11,58 (13,35%) | 27,00 (2,70%) | – |
| 34. | 14.03.2025 | 10,68 (13,35%) | – | – |
| 35. | 13.06.2025 | 10,68 (13,35%) | 26,00 (2,60%) | – |
| 36. | 12.09.2025 | 9,82 (13,35%) | – | – |
| 37. | 12.12.2025 | 9,82 (13,35%) | 26,00 (2,60%) | – |
| 38. | 13.03.2026 | 8,95 (13,35%) | – | – |
| 39. | 12.06.2026 | 8,95 (13,35%) | 26,00 (2,60%) | – |
| 40. | 11.09.2026 | 8,09 (13,35%) | – | – |
| 41. | 11.12.2026 | 8,09 (13,35%) | 26,00 (2,60%) | – |
| 42. | 12.03.2027 | 7,22 (13,35%) | – | – |
| 43. | 11.06.2027 | 7,22 (13,35%) | 25,00 (2,50%) | – |
| 44. | 10.09.2027 | 6,39 (13,35%) | – | – |
| 45. | 10.12.2027 | 6,39 (13,35%) | 25,00 (2,50%) | – |
| 46. | 10.03.2028 | 5,56 (13,35%) | – | – |
| 47. | 09.06.2028 | 5,56 (13,35%) | 25,00 (2,50%) | – |
| 48. | 08.09.2028 | 4,73 (13,35%) | – | – |
| 49. | 08.12.2028 | 4,73 (13,35%) | 24,00 (2,40%) | – |
| 50. | 09.03.2029 | 3,93 (13,35%) | – | – |
| 51. | 08.06.2029 | 3,93 (13,35%) | 24,00 (2,40%) | – |
| 52. | 07.09.2029 | 3,13 (13,35%) | – | – |
| 53. | 07.12.2029 | 3,13 (13,35%) | 24,00 (2,40%) | – |
| 54. | 08.03.2030 | 2,33 (13,35%) | – | – |
| 55. | 07.06.2030 | 2,33 (13,35%) | 24,00 (2,40%) | – |
| 56. | 06.09.2030 | 1,53 (13,35%) | – | – |
| 57. | 06.12.2030 | 1,53 (13,35%) | 23,00 (2,30%) | – |
| 58. | 07.03.2031 | 0,77 (13,35%) | – | – |
| 59. | 06.06.2031 | 0,77 (13,35%) | 20,00 (2,00%) | – |
| 60. | 05.09.2031 | 0,10 (13,35%) | 3,00 (0,30%) | – |
