Транснефть ПАО БО-001P-08 (RU000A0ZYDD9)
Общая информация | |
---|---|
Наименование: | ТрнфБО1P8 |
Наименование полное: | Транснефть ПАО БО-001P-08 |
ISIN: | RU000A0ZYDD9 |
Тип: | Биржевая облигация |
Эмитент: | Публичное акционерное общество "Транснефть" (ИНН 7706061801) |
Уровень листинга: | 1 |
Дата размещения: | 19.10.2017 |
Дата оферты: | – |
Дата погашения: | 09.10.2025 (515 дн.) |
Номинал: | 1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: | 25 000 000 шт. (25 000 000 000,00 RUB) |
Купон | |
Дата начала купона: | 11.04.2024 (31 дн.) |
Дата выплаты купона: | 10.10.2024 (151 дн.) |
Длительность текущего купона: | 182 дн. |
Периодичность выплаты: | 2 в год |
Текущий купон: | 39,39 RUB (7,90%) |
Цена | |
Чистая цена (без учета НКД): | 922,00 RUB (92,20%) |
Полная цена (с учетом НКД): | 928,93 RUB (92,89%) |
НКД: | 6,93 RUB |
Доходность текущая: | 8,57% год. |
Доходность текущая модифицированная: | 14,10% год. |
Доходность к погашению | |
Доходность эффективная: | 14,66% год. |
Доходность номинальная: | 13,92% год. |
Доходность простая: | 14,44% год. |
Дюрация: | 494 дн. (1,35 лет) |
Дюрация модифицированная: | 430 дн. (1,18 лет) |
Выпуклость: | 2,45 |
PVBP: | -0,11 |
Цена | Доходность к погашению |
---|---|
91,20 | 15,58% |
91,30 | 15,49% |
91,40 | 15,40% |
91,50 | 15,30% |
91,60 | 15,21% |
91,70 | 15,12% |
91,80 | 15,03% |
91,90 | 14,93% |
92,00 | 14,84% |
92,10 | 14,75% |
92,20 | 14,66% |
92,30 | 14,57% |
92,40 | 14,48% |
92,50 | 14,39% |
92,60 | 14,30% |
92,70 | 14,21% |
92,80 | 14,12% |
92,90 | 14,03% |
93,00 | 13,94% |
93,10 | 13,85% |
93,20 | 13,76% |
Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
---|---|---|---|---|
1. | 19.04.2018 | 39,39 (7,90%) | – | – |
2. | 18.10.2018 | 39,39 (7,90%) | – | – |
3. | 18.04.2019 | 39,39 (7,90%) | – | – |
4. | 17.10.2019 | 39,39 (7,90%) | – | – |
5. | 16.04.2020 | 39,39 (7,90%) | – | – |
6. | 15.10.2020 | 39,39 (7,90%) | – | – |
7. | 15.04.2021 | 39,39 (7,90%) | – | – |
8. | 14.10.2021 | 39,39 (7,90%) | – | – |
9. | 14.04.2022 | 39,39 (7,90%) | – | – |
10. | 13.10.2022 | 39,39 (7,90%) | – | – |
11. | 13.04.2023 | 39,39 (7,90%) | – | – |
12. | 12.10.2023 | 39,39 (7,90%) | – | – |
13. | 11.04.2024 | 39,39 (7,90%) | – | – |
14. | 10.10.2024 | 39,39 (7,90%) | – | – |
15. | 10.04.2025 | 39,39 (7,90%) | – | – |
16. | 09.10.2025 | 39,39 (7,90%) | 1 000,00 (100,00%) | – |